סאנראן (RUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.66 | 1.29 | 1.26 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.27 | 0.99 | 0.96 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.95 | 0.43 | 0.46 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.14 | -0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.32 | -0.57 | -0.55 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -1.32 | -3.31 | -1.50 | -5.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.99B | -17.04B | -14.01B | -11.65B | -8.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.36 | 4.75 | 5.10 | 2.12 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.68 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.66 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.69 | 7.72 | 7.79 | 3.91 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.78 | -2.67 | -1.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | -0.05 | -4.36 | -3.03 | -1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.22 | 3.46 | 6.28 | 2.51 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.02 | 74.34 | 62.42 | 54.19 | 43.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.36 | 6.98 | -4.27 | -6.89 | 162.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.54% | 26.80% | 16.12% | 7.22% | 12.87% |
| שיעור EBIT | 3.97% | 41.57% | -173.41% | -90.39% | -17.30% |
| שיעור EBITDA | 25.50% | 66.11% | -142.94% | -66.86% | 2.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | -4.27% | -181.34% | -87.56% | -28.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.26% | -39.78% | -215.05% | -119.28% | -36.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 15.22% | -139.67% | -71.00% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.58% | -34.13% | -213.73% | -118.72% | -36.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.72% | -38.25% | 64.95% | 59.52% | -20.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -989.05% | 932.64% | 118.59% | 136.23% | 127.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 1.86% | -14.30% | -7.85% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.46% | 14.36% | -111.43% | -30.68% | 2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | -0.55% | -19.91% | -10.43% | -3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | -0.47% | -19.48% | -10.06% | -3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 1.86% | -14.30% | -9.26% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 4.40% | 10.51% | -138.47% | -37.73% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.76 | 11.26 | 11.94 | 13.14 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 7.99 | 4.83 | 9.09 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.32 | 4.25 | 4.56 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 4.76 | 5.21 | 3.38 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.41 | 71.25 | 40.80 | 67.65 | 113.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.72 | 32.42 | 30.58 | 27.78 | 33.69 |
| ימי מלאי | 104.25 | 84.53 | 85.87 | 80.03 | 141.46 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 45.70 | 75.64 | 40.16 | 61.20 |
| מחזור תפעולי | 128.97 | 116.95 | 116.44 | 107.81 | 175.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -1.81 | -3.45 | -3.79 | -4.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.70 | -1.82 | -15.60 | -15.83 | -13.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 0.01 | 12.16 | 12.04 | 9.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.19 | 1.00 | 4.53 | 4.18 | 3.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -237.16 | -0.28 | -0.31 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -237.16 | -0.28 | -0.31 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.14 | -0.38 | -0.36 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.42% | -9.89% | -168.68% | -80.63% | -56.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.03 | 9.39 | -0.72 | -2.65 | 29.28 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 1.45 | 1.01 | 1.88 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.47 | 1.37 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -10.11 | -0.59 | -1.24 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69 | -10.16 | -2.68 | -5.18 | -5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 1.37 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 18.21 | 9.17 | -4.98 | -9.70 | 264.60 |
| שווי חברה | 16.30B | 17.93B | 14.50B | 14.66B | 13.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.39 | 9.17 | -4.98 | -9.70 | 264.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 6.06 | 7.12 | 6.49 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.97 | -42.36 | -4.18 | -4.28 | -4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.01 | -42.54 | -18.93 | -17.86 | -15.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.75 | 21.43 | 18.74 | 17.50 | 18.41 |
| הון עצמי למניה | 14.60 | 13.47 | 11.49 | 24.14 | 31.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 14.54 | 12.71 | 9.17 | 10.43 | 10.98 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 1.93 | -12.81 | -7.41 | 0.82 |
| נטל מס | -0.09 | -0.38 | 0.65 | 0.60 | -0.20 |
| נטל ריבית | -6.62 | -0.96 | 1.24 | 1.32 | 2.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.42 | 0.18 | 0.51 | -4.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD