סאנראן (RUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.44M | -766.15M | -820.74M | -848.79M | -817.19M |
| רווח נקי | -1.01B | -4.36B | -1.60B | 173.38M | -79.42M |
| פחת והפחתות | 725.58M | 620.88M | 548.16M | 459.35M | 396.40M |
| מס הכנסה נדחה | -167.22M | -26.82M | -12.72M | 2.29M | 9.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 107.95M | 112.83M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -441.72M | -318.51M | -195.28M | -410.78M | -485.08M |
| יתרת לקוחות | -119.77M | -14.97M | 15.75M | -86.76M | -62.12M |
| מלאי | -99.20M | 57.66M | 324.16M | -277.09M | -223.77M |
| יתרת ספקים | -80.06M | 177.45M | -108.79M | 40.46M | 66.93M |
| הון חוזר אחר | -142.70M | -538.65M | -426.40M | -87.39M | -266.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.08M | 3.20B | 443.60M | -1.07B | -658.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50B | -2.70B | -1.09B | -713.84M | -489.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -2.70B | -2.61B | -2.01B | -1.69B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.53B | 1.37B | 1.20B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -75.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.21B | 3.43B | 1.94B | 1.67B | 1.45B |
| פירעון חוב | 1.46B | 1.90B | 2.14B | 1.85B | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 16.80M | 18.88M | 22.61M | 32.86M | 36.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.73B | 1.51B | -221.08M | -217.63M | -196.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 947.42M | 987.69M | 952.88M | 850.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 289.57M | -40.42M | 34.82M | 102.59M | 142.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 947.42M | 987.84M | 952.88M | 850.28M | 708.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 947.42M | 987.69M | 952.88M | 850.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -423.22M | -3.47B | -3.43B | -2.86B | -2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.44M | -766.15M | -820.74M | -848.79M | -817.19M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -2.70B | -2.61B | -2.01B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-USD