Rational (RTLLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 4.48 | 3.99 | 3.78 | 3.46 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.86 | 3.46 | 3.20 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.93 | 0.71 | 0.74 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.65 | 27.75 | 0 | 0 | 170.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 551.29M | 642.63M | 564.81M | 473.76M | 438.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 25.60 | 24.68 | 172.59 | 191.48 | 148.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.83 | 173.60 | 192.86 | 215.86 | 459.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 2.56 | 2.77 | 2.58 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.43 | -0.31 | -0.35 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.40% | 59.02% | 59.20% | 56.72% | 55.27% |
| שיעור EBIT | 27.38% | 26.37% | 27.45% | 25.34% | 23.31% |
| שיעור EBITDA | 30.21% | 29.31% | 30.58% | 28.24% | 26.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.90% | 26.37% | 27.11% | 25.00% | 23.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.57% | 27.08% | 27.31% | 25.23% | 23.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.54% | 20.15% | 20.99% | 19.16% | 18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.54% | 20.15% | 20.99% | 19.16% | 18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 74.42% | 76.87% | 75.96% | 78.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.70% | 100.71% | 100.91% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 24.33% | 21.29% | 22.65% | 21.82% | 20.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.09% | 26.98% | 29.24% | 28.36% | 27.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.16% | 33.46% | 35.88% | 35.05% | 33.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.86% | 24.67% | 27.29% | 26.35% | 26.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.66% | 21.58% | 23.04% | 22.29% | 21.03% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 3.38% | 2.67% | 2.71% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.82 | 6.51 | 6.51 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 14.09 | 15.95 | 14.65 | 14.74 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 4.15 | 4.53 | 4.55 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.37 | 5.24 | 5.13 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.93 | 2.12 | 2.28 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.07 | 127.72 | 111.83 | 111.51 | 134.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.23 | 62.68 | 56.08 | 56.04 | 71.06 |
| ימי מלאי | 94.74 | 87.92 | 80.66 | 80.24 | 92.83 |
| ימי אשראי מספקים | 25.90 | 22.89 | 24.91 | 24.77 | 29.02 |
| מחזור תפעולי | 151.97 | 150.60 | 136.74 | 136.28 | 163.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.33 | 23.21 | 24.90 | 22.72 | 14.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.72 | 20.24 | 22.11 | 19.68 | 10.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 2.96 | 2.78 | 3.05 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.29 | 1.53 | 1.37 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.56 | 7.83 | 8.95 | 7.46 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 9.72 | 9.50 | 9.20 | 8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.85% | 3.06% | 2.68% | 2.81% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.34 | 29.62 | 37.40 | 36.86 | 33.98 |
| מכפיל מכירות | 5.41 | 5.97 | 7.85 | 7.06 | 6.17 |
| מכפיל הון | 8.28 | 7.99 | 10.93 | 10.45 | 9.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.97 | 32.68 | 37.26 | 35.55 | 51.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.54 | 28.50 | 33.10 | 30.79 | 39.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.44 | 21.75 | 2.33 | 2.27 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.28 | 7.99 | 10.93 | 10.45 | 9.33 |
| מכפיל שווי חברה | 17.45 | 19.95 | 25.36 | 24.67 | 22.77 |
| שווי חברה | 6.83B | 7.36B | 9.25B | 7.84B | 6.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.45 | 19.95 | 25.36 | 24.67 | 22.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 5.84 | 7.75 | 6.97 | 5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.31 | 31.99 | 36.81 | 35.06 | 49.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.97 | 27.90 | 32.69 | 30.36 | 38.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.39 | 81.34 | 73.69 | 65.04 | 58.07 |
| הון עצמי למניה | 74.39 | 82.74 | 75.37 | 66.91 | 59.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 113.89 | 110.78 | 104.97 | 99.02 | 89.92 |
| רווח נקי למניה | 23.39 | 22.33 | 22.03 | 18.98 | 16.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.04 | 0.87 | 0.91 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR