Rational (RTLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.86M | 283.06M | 258.35M | 160.62M | 171.71M |
| רווח נקי | 253.85M | 325.92M | 284.04M | 237.74M | 158.86M |
| פחת והפחתות | 37.01M | 37.39M | 32.62M | 30.92M | 30.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.47M | 591.00K | 16.86M | -69.50M | 10.02M |
| יתרת לקוחות | -28.26M | -23.63M | -10.36M | -23.64M | -13.73M |
| מלאי | -16.73M | -482.00K | 12.11M | -19.01M | -20.97M |
| יתרת ספקים | 7.66M | 18.48M | 10.36M | 23.64M | 20.15M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.22M | 4.75M | -50.49M | 24.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.47M | -80.84M | -75.17M | -38.55M | -27.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.46M | -102.69M | -161.71M | -81.87M | -84.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.70M | -31.62M | -34.63M | -37.18M | -25.82M |
| רכישות, נטו | 31.00K | 78.00K | 0 | 241.00K | 68.00K |
| רכישת השקעות | -10.79M | -82.22M | 0 | -45.41M | -58.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.17M | 58.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.07M | -127.08M | -44.68M | -58.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.36M | -166.16M | -165.56M | -124.61M | -65.85M |
| פירעון חוב | 0 | -11.28M | -944.00K | -1.18M | -2.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.55M | -153.50M | -153.50M | -113.70M | -54.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.81M | -1.39M | -9.95M | -9.73M | -9.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.32M | 152.53M | 137.96M | 207.90M | 253.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.25M | 356.00K | -1.01M | 59.00K | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.79M | 14.57M | -69.94M | -45.79M | 22.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.53M | 137.96M | 207.90M | 253.70M | 231.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.32M | 152.53M | 137.96M | 207.90M | 253.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.16M | 251.45M | 223.71M | 123.43M | 145.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.86M | 283.06M | 258.35M | 160.62M | 171.71M |
| הוצאות הוניות | -33.70M | -31.62M | -34.63M | -37.18M | -25.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR