Baijiayun Group (RTCJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | -6.50M | -10.59M | -119.42M | 17.99M |
| רווח נקי | 4.43M | -83.08M | -7.22M | -12.62M | 3.00M |
| פחת והפחתות | 994.74K | 1.34M | 1.48M | 12.20M | 6.47M |
| מס הכנסה נדחה | 900.78K | -1.41M | 138.29K | 5.94M | -935.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.69M | 1.48M | 9.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.06M | 19.93M | -12.37M | -134.09M | -43.88M |
| יתרת לקוחות | 5.06M | 8.42M | -14.25M | -136.97M | -43.76M |
| מלאי | -9.46M | 851.90K | -3.53M | -5.99M | 7.30M |
| יתרת ספקים | 7.30M | -13.11M | 1.15M | 105.61M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.15M | 23.76M | 23.76M | -96.74M | -7.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.56M | 40.03M | 5.90M | -374.12K | 53.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.93K | 5.61M | 1.04M | -184.38M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60K | -1.38K | -587.84K | -13.48M | -1.72M |
| רכישות, נטו | -166.91K | -70.01K | -301.02K | 167.63K | 0 |
| רכישת השקעות | -88.43K | -7.28M | -20.68M | -1.33B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.97M | 22.60M | 1.16B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.45M | -4.23M | -971.46K | 87.91M | -10.98M |
| פירעון חוב | -5.45M | -4.23M | -10.27M | 34.67M | -67.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 41.90M | 9.30M | 53.24M | 56.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 9.08M | 12.85M | 167.37M | 18.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.26K | 1.34M | -1.60M | 259.82K | -153.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82M | -3.78M | -12.12M | -215.62M | 5.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.82M | 12.86M | 24.97M | 383.00M | 13.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 9.08M | 12.85M | 167.37M | 18.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83M | -6.50M | -11.18M | -132.89M | 16.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | -6.50M | -10.59M | -119.42M | 17.99M |
| הוצאות הוניות | -6.60K | -1.38K | -587.84K | -13.48M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY