Baijiayun Group (RTCJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.40 | 2.47 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 1.27 | 2.33 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -2.19 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.18 | -0.27 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.30 | -0.76 | -3.81 | -23.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.36M | 6.36M | 13.11M | 46.94M | -294.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.36 | 0.15 | -0.11 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | -0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | -0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.82 | 2.42 | 1.57 | -9.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | -8.98 | -27.55 | -16.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 3.44 | -96.59 | -59.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 78.92 | 576.82 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 8.61 | 0.50 | 0.86 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.32 | -0.01 | -0.06 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 18.82% | 21.73% | 20.13% | 26.87% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 5.55% | -138.42% | -100.66% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | 8.71% | -136.17% | -98.86% | -20.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 5.55% | -82.62% | -13.22% | -24.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 17.05% | -139.28% | -8.51% | -20.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.09% | 14.09% | -136.89% | -6.97% | -18.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.18% | 14.18% | -138.95% | -8.78% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.63% | 82.63% | 98.29% | 81.93% | 89.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 307.45% | 307.45% | 168.58% | 64.38% | 84.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.87% | -133.74% | -4.12% | -11.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.01% | 26.24% | -323.48% | -6.46% | 105.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 10.95% | -193.66% | -10.88% | -28.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.70% | -144.26% | -10.55% | -24.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.24% | 7.24% | -151.22% | -4.72% | -12.27% |
| תשואת רווחים | 91,867.25% | 26,903.98% | -5.22% | -0.01% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.21 | 2.48 | 2.23 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 1.72 | 1.72 | 4.65 | 2.88 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.14 | 9.96 | 11.80 | 27.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.17 | 60.17 | 72.02 | 87.03 | 35.86 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.98 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 0 | 1.66 | 0 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.30 | 166.30 | 105.62 | 68.35 | -34.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.78 | 58.78 | 147.41 | 163.94 | 121.39 |
| ימי מלאי | 319.66 | 319.66 | 36.66 | 30.93 | 13.33 |
| ימי אשראי מספקים | 212.13 | 212.13 | 78.45 | 126.53 | 169.38 |
| מחזור תפעולי | 378.43 | 378.43 | 184.08 | 194.87 | 134.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.41 | 2.41 | -0.34 | -0.68 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 2.40 | -0.34 | -0.71 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 429.98 | 429.98 | -4,701.17 | -18.01 | -8.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 429.98 | 429.98 | -4,701.17 | -18.01 | -8.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | -0.71 | -0.80 | -13.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,350.22% | 17,178.45% | -0.41% | -0.02% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.00 | -19.15 | -11,081.08 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 780.64 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 723.76 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 0.01 | -241.02 | -5,742.64 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | -241.07 | -6,061.42 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 723.76 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 1.37 | 1.33 | -19.26 | -789.66 | 1.09 |
| שווי חברה | 3.75M | 3.64M | 1.57B | 64.19B | -102.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.37 | 1.33 | -19.26 | -789.66 | 1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 26.22 | 780.69 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.32 | 1.29 | -241.09 | -5,743.04 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.28 | -241.14 | -6,061.85 | 0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.22 | 10.22 | 0.90 | 4.54 | 0 |
| הון עצמי למניה | 14.35 | 14.35 | 1.31 | 5.66 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.00 | -0.03 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 26.73 | 26.73 | 3.11 | 5.25 | 0 |
| רווח נקי למניה | 3.77 | 3.77 | -4.25 | -0.37 | 0 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 0.82 | 0.90 |
| נטל ריבית | 3.07 | 3.07 | 1.01 | 0.08 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.90 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.08 | 1.47 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY