ריסקיפייד (RSKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 5.03 | 6.15 | 7.62 | 7.30 |
| יחס מהיר | 3.62 | 5.03 | 6.15 | 7.62 | 7.30 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 2.29 | 5.26 | 6.31 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.10 | -0.26 | -0.49 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.48 | 0.56 | 0.10 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.36M | 240.05M | 320.14M | 422.09M | 417.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.39 | 1.30 | 1.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.38 | 24.40 | 14.54 | 5.71 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.80% | 51.06% | 52.19% | 51.25% | 51.71% |
| שיעור EBIT | -2.75% | -6.15% | -8.70% | -25.82% | -41.86% |
| שיעור EBITDA | 0.58% | -1.63% | -7.21% | -24.11% | -40.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.61% | -8.43% | -14.61% | -25.82% | -41.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.67% | -6.15% | -8.70% | -17.89% | -37.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.23% | -8.00% | -10.66% | -19.84% | -40.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.23% | -8.00% | -10.66% | -19.84% | -40.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 158.59% | 129.98% | 122.52% | 110.89% | 106.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.82% | 73.00% | 59.56% | 69.27% | 90.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.70% | -6.71% | -7.04% | -9.81% | -17.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.70% | -9.35% | -9.13% | -12.01% | -21.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.68% | -8.55% | -11.25% | -14.44% | -20.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.52% | -8.40% | -11.10% | -14.29% | -20.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.70% | -6.71% | -7.04% | -9.86% | -17.39% |
| תשואת רווחים | -1.25% | -3.52% | -4.32% | -7.14% | -13.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 7.11 | 6.85 | 6.35 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 71.91 | 88.26 | 67.81 | 56.39 | 59.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.60 | 10.71 | 8.62 | 6.56 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.84 | 0.66 | 0.49 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.06 | 0.79 | 0.65 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.72 | 47.18 | 47.89 | 51.03 | 46.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.79 | 51.32 | 53.27 | 57.50 | 52.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.08 | 4.14 | 5.38 | 6.47 | 6.11 |
| מחזור תפעולי | 42.79 | 51.32 | 53.27 | 57.50 | 52.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.03 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.64 | 41.83 | 62.32 | 5.37 | -3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.64 | 41.83 | 62.32 | 5.37 | -3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 1.35 | 1.44 | 0.23 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 4.23% | 4.83% | 0.72% | -4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -83.05 | -27.61 | -23.65 | -14.01 | -7.40 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 2.27 | 2.47 | 2.78 | 2.97 |
| מכפיל הון | 5.94 | 2.65 | 2.11 | 1.68 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.75 | 23.67 | 20.70 | 139.65 | -22.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.71 | 23.10 | 20.36 | 113.66 | -29.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 2.76 | 0.60 | 0.30 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.94 | 2.65 | 2.11 | 1.68 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 514.83 | -114.87 | -19.68 | -5.82 | -5.90 |
| שווי חברה | 1.10B | 645.45M | 464.86M | 417.77M | 623.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 514.83 | -114.87 | -19.68 | -5.82 | -5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 1.87 | 1.42 | 1.40 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.04 | 19.52 | 11.90 | 70.52 | -18.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.68 | 19.05 | 11.71 | 57.39 | -23.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.87 | 2.24 | 2.76 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.87 | 2.24 | 2.78 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.30 | -0.23 | -0.11 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.19 | 1.92 | 1.68 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.18 | -0.20 | -0.33 | -0.62 |
| נטל מס | 1.59 | 1.30 | 1.23 | 1.11 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.23 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| איכות הרווחים | -3.10 | -1.23 | -1.14 | -0.12 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD