ריסקיפייד (RSKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.88M | 39.70M | 7.28M | -26.25M | -20.28M |
| רווח נקי | -27.57M | -34.92M | -59.04M | -104.71M | -179.43M |
| פחת והפחתות | 15.59M | 4.88M | 5.10M | 4.27M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.83M | 62.41M | 67.47M | 33.36M |
| שינוי בהון החוזר | -13.25M | -10.97M | -19.01M | 1.14M | -5.29M |
| יתרת לקוחות | -1.36M | -1.85M | -9.69M | -1.72M | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -376.00K | -203.00K | 373.00K | 1.93M | -832.00K |
| הון חוזר אחר | -11.52M | -8.92M | -9.69M | 920.00K | -5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.11M | 22.87M | 17.81M | 5.58M | 128.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.85M | 27.75M | 251.56M | -210.01M | -84.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -810.00K | -637.00K | -1.36M | -6.13M | -12.25M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -248.01M | 0 | -84.09M | -463.75M | -110.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.92M | 28.30M | 337.00M | 261.75M | 39.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.00K | 0 | -1.89M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.66M | -136.82M | -9.31M | 3.86M | 423.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.07M | 0 | 0 | 4.06M | 392.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.23M | -141.07M | -13.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.50M | 4.24M | 3.84M | -204.00K | 30.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.15M | 371.06M | 440.84M | 191.02M | 425.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 721.00K | -401.00K | 297.00K | -1.70M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -208.91M | -69.78M | 249.82M | -234.11M | 318.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.06M | 440.84M | 191.02M | 425.13M | 106.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.15M | 371.06M | 440.84M | 191.02M | 425.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.07M | 39.06M | 5.92M | -34.26M | -33.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.88M | 39.70M | 7.28M | -26.25M | -20.28M |
| הוצאות הוניות | -810.00K | -637.00K | -1.36M | -8.01M | -13.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD