ניתוח באמצעות AI של רד רובין גורמה בורגרס (RRGB)
רד רובין גורמה בורגרס (NASDAQ:RRGB)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼10.80% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
RRGB מקבלת ציון בטווח הנמוך-בינוני בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים מתמשכים, ומאזן מוגבל מאוד עם חוב כבד והון עצמי שלילי. מנגד, שיחת התוצאות והצעדים התאגידיים האחרונים מצביעים על שיפור בפעילות ברמת היחידות, תחזית שאושרה מחדש, וכן צעדים ממשיים לחיזוק הנזילות ולמחזור התחייבויות באמצעות הענקת זיכיונות מחדש ומסגרת אשראי חדשה. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד מעורבים, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת לנוכח רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
הכנסות גבוהות מהצפי
הכנסות שעלה על התחזיות תמכו בשיפור משמעותי משנה לשנה ברווח המתואם וב-EBITDA המתואם, וחיזקו את האמון במפנה התפעולי של רד רובין גורמה בורגרס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רד רובין גורמה בורגרס (RRGB)
- שווי שוק
- $166.54M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 215.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.34
- צמיחת הכנסות
- -3.71%
- צמיחת רווח למניה
- 50.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,852
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רד רובין גורמה בורגרס יחד עם הישויות המסונפות לה עוסקת בפיתוח תפעול וזכיינות של מסעדות לארוחות מזדמנות ומסעדות בשירות מלא המיקומים שלה ידועים בהמבורגרי הגורמה הייחודיים שלה ובפיצות המיועדות לחלוקה מעבר להצעות הליבה הללו התפריט מציע מגוון רחב של אפשרויות ובהן מנות פתיחה כגון כנפיים סלטים טריים מרקים משביעים כריכים גדולים מנות מאכלי ים ומנות עיקריות נוספות להשלמת חוויית הסעודה הלקוחות יכולים לבחור גם קינוחים מילקשייקים עשירים ורשימת משקאות נרחבת הכוללת משקאות אלכוהוליים מיוחדים כגון קוקטיילים יין ובירה וכן אפשרויות ללא אלכוהול נכון ל 26 בדצמבר 2021 החברה ניהלה פורטפוליו של כ 531 סניפי הסעדה של רד רובין מהם 430 נוהלו ישירות על ידי החברה ו 101 הופעלו על ידי זכיינים עצמאיים ברחבי ארצות הברית ובפרובינציה אחת בקנדה החברה נוסדה בשנת 1969 ומטה החברה נמצא בגרינווד וילג קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של RRGB משקפים עסק שנמצא בהתאוששות חלקית, אך עדיין תחת לחץ משמעותי במאזן. הרווחיות השתפרה לעומת הרמות החלשות של 2024, ותזרים המזומנים התפעולי חזר להיות חיובי, אך התכווצות ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך ההפסדים הנקיים ממשיכים להחליש את כושר ייצור הרווחים. המגבלה המהותית ביותר נותרת מבנה ההון — חוב גבוה לצד הון עצמי שלילי — שמעלה את רמת הסיכון והופך שיפור תפעולי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי חיובי ויציב לקריטיים בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BDL
CAKERRGB
JACK
DINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026