רובינסונס ריטייל הולדינגס (RRETY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.89 | 1.09 | 1.45 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.69 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.52 | 0.84 | 1.84 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.92B | -43.27B | -26.56B | -18.86B | -13.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.90 | 0.52 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.40 | 1.92 | 2.06 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.49 | 1.19 | 1.36 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 2.07 | 3.05 | 6.12 | 5.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 1.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.91 | 573.92 | 34.34 | 32.93 | 24.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 2.76 | 1.46 | 1.92 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.74% | 14.59% | 24.16% | 23.60% | 23.64% |
| שיעור EBIT | 5.22% | 4.85% | 7.79% | 4.81% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 8.46% | 11.43% | 8.69% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 4.85% | 4.78% | 9.89% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 3.88% | 6.22% | 3.19% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.71% | 5.16% | 2.12% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | 3.00% | 5.48% | 2.40% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.32% | 69.91% | 82.99% | 66.37% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.83% | 79.99% | 130.14% | 32.29% | 80.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.36% | 6.05% | 2.64% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 8.04% | 11.61% | 5.44% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 9.28% | 7.71% | 16.51% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 5.60% | 5.93% | 11.29% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.86% | 6.98% | 3.10% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 14.41% | 2.08% | 0.72% | 0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.42 | 55.41 | 45.20 | 60.29 | 60.80 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 10.65 | 9.25 | 8.99 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 5.31 | 4.77 | 4.98 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 4.72 | 4.50 | 4.46 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 1.25 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.41 | -185.99 | 18.27 | 13.51 | 14.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.55 | 41.10 | 45.13 | 38.78 | 40.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.18 | 6.59 | 8.08 | 6.05 | 6.00 |
| ימי מלאי | 74.24 | 68.80 | 76.53 | 73.32 | 73.43 |
| ימי אשראי מספקים | 54.87 | 34.29 | 39.47 | 40.60 | 39.07 |
| מחזור תפעולי | 79.42 | 75.39 | 84.61 | 79.38 | 79.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.89 | 118.73 | 8.63 | 10.15 | 10.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.07 | 72.22 | 5.33 | 5.73 | 7.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.81 | 46.51 | 3.30 | 4.42 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.56 | 1.62 | 1.58 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.55 | 2.61 | 2.30 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.96% | 21.93% | 1.55% | 1.49% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.34 | 7.10 | 48.26 | 138.00 | 135.99 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.19 | 2.48 | 2.92 | 4.45 |
| מכפיל הון | 2.64 | 0.56 | 5.58 | 7.51 | 10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 4.56 | 64.42 | 66.93 | 75.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 2.77 | 39.77 | 37.78 | 49.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 0.31 | -4.72 | 4.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 0.56 | 5.58 | 7.51 | 10.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.99 | 23.17 | 35.58 | 47.33 |
| שווי חברה | 71.14B | 90.78B | 527.38B | 597.64B | 811.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 4.99 | 23.17 | 35.58 | 47.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.42 | 2.65 | 3.09 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 10.22 | 68.75 | 70.75 | 77.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 6.22 | 42.44 | 39.94 | 50.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.97 | 431.51 | 48.56 | 38.47 | 36.22 |
| הון עצמי למניה | 61.47 | 589.93 | 61.48 | 51.08 | 48.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 205.79 | 1,749.27 | 138.30 | 131.17 | 120.09 |
| רווח נקי למניה | 5.06 | 47.45 | 7.14 | 2.78 | 3.93 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.83 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.80 | 0.80 | 0.66 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 2.50 | 1.00 | 2.42 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-PHP