רובינסונס ריטייל הולדינגס (RRETY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60B | 12.43B | 14.96B | 16.08B | 7.18B |
| רווח נקי | 5.84B | 12.39B | 6.17B | 7.99B | 5.27B |
| פחת והפחתות | 7.77B | 7.25B | 7.50B | 7.18B | 7.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83B | -2.32B | -92.70M | 1.47B | -4.83B |
| יתרת לקוחות | 913.60M | -794.09M | -99.91M | -721.11M | 299.21M |
| מלאי | -2.19B | -2.00B | -2.20B | -2.44B | -2.92B |
| יתרת ספקים | -870.91M | 7.27M | 1.48B | 3.92B | -2.01B |
| הון חוזר אחר | 321.38M | 480.72M | 728.28M | 715.53M | -206.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83B | -4.89B | 1.38B | -558.57M | -337.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.31B | -2.53B | -21.43B | -4.59B | -270.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.90B | -4.76B | -6.52B | -5.55B | -2.46B |
| רכישות, נטו | 242.83M | -772.68M | -1.00B | -1.31B | -453.84M |
| רכישת השקעות | -1.97B | -500.24M | -19.76B | -207.45M | -2.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.33B | 1.77B | 5.05B | 2.12B | 5.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.73B | 788.56M | 358.67M | -120.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.11B | -9.94B | 1.89B | -9.90B | -12.09B |
| פירעון חוב | 20.00B | 1.59B | 7.63B | -4.43B | -5.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.50B | -1.19B | -985.08M | -1.82B | -2.80B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.66B | -2.91B | -2.94B | -3.44B | -3.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.95B | -7.43B | -1.81B | -665.49M | -492.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.27B | 13.14B | 13.17B | 17.77B | 16.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -275.28M | 2.99M | -14.36M | 1.92M | 5.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92B | -35.10M | -4.59B | 1.60B | -5.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.35B | 13.17B | 17.77B | 16.17B | 21.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.27B | 13.14B | 13.17B | 17.77B | 16.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.88B | 7.67B | 8.45B | 10.53B | 4.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60B | 12.43B | 14.96B | 16.08B | 7.18B |
| הוצאות הוניות | -5.72B | -4.76B | -6.52B | -5.55B | -2.46B |
הנתונים מוצגים ב-PHP