ניתוח באמצעות AI של רובינסונס ריטייל הולדינגס (RRETY)
רובינסונס ריטייל הולדינגס (OTHER OTC:RRETY)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼59.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.10.2026
הציון נשען על יסודות פיננסיים מתונים, כאשר חוסן בהכנסות ובתזרים המזומנים מקזז שחיקה בשולי הרווח ועלייה במינוף. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד שהגורם המכביד העיקרי הוא הניתוח הטכני, בשל מגמת ירידה חדה למרות סימני מכירת יתר.
גורמים חיוביים
צמיחה יציבה בהכנסות
צמיחת ההכנסות מ-2021 ועד 2025, כאשר הכנסות ב-12 החודשים האחרונים גבוהות מהתקופה השנתית הקודמת, מצביעה על ביקוש מתמשך בכל פלטפורמת הקמעונאות. הדבר תומך ברלוונטיות של רשת החנויות ומספק בסיס יציב להשקעה מחדש, למשא ומתן מול ספקים ולספיגת עלויות תפעוליות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רובינסונס ריטייל הולדינגס (RRETY)
- שווי שוק
- $638.66M
- תשואת דיבידנד
- 6.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 144.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- 0.07
- צמיחת הכנסות
- 4.45%
- צמיחת רווח למניה
- 12.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23,172
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רובינסונס ריטייל הולדינגס פועלת כחברת קמעונאות בולטת רב פורמטית הממוקמת בפיליפינים החברה מסווגת את פעילותה למספר חטיבות עיקריות סופרמרקטים חנויות כלבו חנויות עשה זאת בעצמך חנויות נוחות בתי מרקחת ומגוון רחב של חנויות מתמחות תחת המותג רובינסונס סופרמרקט החברה נותנת מענה לצורכי הבריאות והבריאות האישית של הצרכנים באמצעות היצע של מוצרי מזון טריים חטיבת חנויות הכלבו שלה הפועלת תחת המותג רובינסונס דפרטמנט סטור מציעה מבחר מקיף של מוצרים ובהם ביגוד ואביזרים לכל הגילים ריהוט לבית חטיפים כלי כתיבה הנעלה מזוודות ציוד ספורט ומוצרי יופי בתחום שיפור הבית ופרויקטים של עשה זאת בעצמך החברה מפעילה מותגים שונים כגון הנדימן דו איט בסט טרו וליו טרו הום רובינסונס בילדרס הום פלוס דה אורו פסיפיק הום פלוס ואי אם בילדרס דיפו ומספקת מגוון רחב של מוצרים קשורים רובינסונס ריטייל גם מפעילה ומעניקה זיכיונות לחנויות נוחות תחת השם מיניסטופ הידועות במוצרים טריים ומוכנים לאכילה מגזר בתי המרקחת שלה הפועל בשם סאות סטאר דראג מספק תרופות במרשם ותרופות ללא מרשם לצד מגוון מוצרי מזון וטיפוח אישי נוסף על כך פריסת הקמעונאות המתמחה של החברה רחבה וכוללת את טויס אר אס למוצרי ילדים רובינסונס אפלייאנסס וסייברס אפלייאנס למוצרי אלקטרוניקה לצרכן קווי יופי תחת בנט שיסיידו ואליזבת ארדן חנויות למוצרים עממיים כמו דייסו יפן ארקובה וסופר50 קמעונאות לחיות מחמד באמצעות פט לאברס סנטר וחנויות מוזלות כגון נו ברנד בסך הכול רובינסונס ריטייל הולדינגס מפעילה רשת משמעותית של 2208 חנויות ובהן 286 סופרמרקטים 52 חנויות כלבו 227 חנויות עשה זאת בעצמך 456 חנויות נוחות 899 בתי מרקחת ו 288 חנויות מתמחות החברה נוסדה בשנת 1980 ומחזיקה במטה התאגידי שלה בעיר פסיג שבפיליפינים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רובינסונס ריטייל הולדינגס מציגה צמיחה עמידה בהכנסות ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי, הן מפעילות שוטפת והן חופשי, שהם יסודות תומכים עבור מפעילת בתי כלבו. מנגד, הגורמים המקזזים המרכזיים הם שחיקת המרווחים לאחר 2024 חזקה מאוד, ועלייה ניכרת במינוף בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, אשר מעלה את הסיכון אם הרווחיות לא תשוב להאיץ. בשורה התחתונה: המכירות וייצור המזומנים יציבים, אך איכות הרווח והסיכון המאזני הפכו לפחות נוחים ביחס לשיא האחרון של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KSS
MRRETY
JMIA
HEPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026