Rapid7 (RPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.20 | 1.25 | 1.11 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.20 | 1.25 | 1.11 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 9.40 | 3.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -615.68M | -882.82M | -848.21M | -989.08M | -968.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.89 | 6.65 | 57.49 | -8.67 | -7.61 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 1.13 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.86 | 0.98 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.86 | 11.16 | 93.28 | -12.74 | -11.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 2.98 | 1.43 | -0.60 | -6.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.11 | 3.20 | -1.25 | -10.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.98 | 0.37 | 0.27 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.50 | 16.05 | 16.44 | 17.93 | 15.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 9.08 | 7.02 | -20.72 | -10.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.30% | 70.34% | 70.26% | 70.20% | 68.71% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 4.72% | 6.21% | -10.94% | -16.25% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 10.01% | 11.53% | -5.03% | -10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.24% | 1.35% | 4.15% | -10.38% | -16.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 3.51% | 4.91% | -19.26% | -17.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 2.72% | 3.02% | -19.19% | -18.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.35% | 2.72% | 3.02% | -19.19% | -18.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.61% | 77.47% | 61.58% | 99.65% | 101.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.72% | 260.90% | 118.32% | 185.52% | 109.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.35% | 1.55% | -9.92% | -9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.33% | 15.11% | 144.13% | 126.30% | 103.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 1.00% | 3.43% | -8.63% | -13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 0.77% | 1.99% | -8.48% | -13.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 2.15% | 2.58% | -17.07% | -16.81% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 2.38% | 1.01% | -4.30% | -6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 5.15 | 5.02 | 4.72 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 18.69 | 23.10 | 13.28 | 14.66 | 20.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.11 | 11.10 | 10.40 | 8.24 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.23 | 6.38 | 7.65 | 35.59 | -24.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.71 | 55.10 | 45.27 | 52.47 | 63.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.24 | 70.90 | 72.76 | 77.37 | 81.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.53 | 15.80 | 27.49 | 24.90 | 17.46 |
| מחזור תפעולי | 60.24 | 70.90 | 72.76 | 77.37 | 81.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 2.35 | 2.74 | 1.72 | 1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.09 | 2.23 | 2.69 | 1.64 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.09 | 20.02 | 50.12 | 23.88 | 3.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.09 | 20.02 | 50.12 | 23.88 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.13% | 14.69% | 6.68% | 2.88% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.33 | 42.22 | 98.12 | -23.24 | -15.95 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.14 | 2.98 | 4.46 | 2.90 |
| מכפיל הון | 5.02 | 6.36 | 142.21 | -29.36 | -16.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 6.81 | 14.97 | 34.72 | 34.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 6.47 | 14.67 | 33.27 | 25.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -3.46 | -0.84 | -1.50 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.02 | 6.36 | 142.21 | -29.36 | -16.57 |
| מכפיל שווי חברה | 19.67 | 20.52 | 32.91 | -109.36 | -38.37 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.77B | 3.20B | 4.28B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.67 | 20.52 | 32.91 | -109.36 | -38.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 2.05 | 3.79 | 5.50 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 12.21 | 19.03 | 42.84 | 46.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 11.60 | 18.65 | 41.05 | 34.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.86 | -7.50 | -10.27 | -12.33 | -12.59 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.39 | 0.28 | -1.95 | -2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.23 | 0.38 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 12.77 | 13.28 | 13.48 | 12.80 | 11.70 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.41 | -2.46 | -2.13 |
| נטל מס | 0.89 | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 1.76 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 7.59 | 6.51 | 6.73 | -0.70 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD