ניתוח באמצעות AI של Rapid7 (RPD)
Rapid7 (NASDAQ:RPD)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼3.70% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בצמיחה, עם התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וירידה צפויה בהכנסות וב-ARR, וכן בשל מאזן ממונף מאוד, למרות שיפור ברור ברווחיות ובתזרים המזומנים. גם התמונה הטכנית חלשה, עם מומנטום חלש בטווח הקצר. התמחור נראה לכל היותר הוגן עד מתוח (P/E של כ-36), לנוכח רוחות הנגד בצמיחה בטווח הקרוב, בקיזוז חלקי של תחזית משופרת לשולי הרווח ול-FCF, וכן עמדת נזילות חזקה שצוינה בשיחת הוועידה.
גורמים חיוביים
התאמה מחדש של האסטרטגיה
הנהלה חדשה צמצמה את המיקוד האסטרטגי לאיתור ותגובה ולניהול חשיפות, מה שעשוי לחדד את סדרי העדיפויות של המוצרים ולסייע בהאצה מחודשת של הצמיחה בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Rapid7 (RPD)
- שווי שוק
- $834.42M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.9
- בטא (שנתי)
- 1.50
- צמיחת הכנסות
- 0.07%
- צמיחת רווח למניה
- -33.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,613
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Rapid7 מתמחה באספקת פתרונות מתקדמים לאבטחת סייבר המרכזיים בהיצע שלה הם פלטפורמה מתקדמת מבוססת ענן שנועדה לצייד ארגונים בתוכניות מונעות אנליטיקה לניהול ולהפחתת סיכוני סייבר פלטפורמה משולבת זו כוללת כמה רכיבים קריטיים InsightIDR לזיהוי ותגובה מקיפים לאירועים InsightCloudSec המספק אבטחת ענן מקיפה בניהול תצורה הגנת עומסי עבודה הרשאות תשתית תשתית כקוד וסביבות Kubernetes InsightVM לייעול ניהול סיכוני פגיעויות באמצעות איסוף נתונים תעדוף ותיקון אוטומטי InsightAppSec כלי לניתוח קפדני של יישומי ווב לצורך זיהוי חולשות אבטחה ו InsightConnect המעניק לאנשי אבטחה יכולות תזמור ואוטומציה מעבר לפלטפורמת הליבה שלה סל המוצרים של Rapid7 כולל את DivvyCloud לניהול ייעודי של תצורת אבטחת ענן את Nexpose ו AppSpider כחלופות מקומיות לניהול סיכוני פגיעויות ולבדיקות אבטחת יישומים בהתאמה ואת Metasploit תוכנה מוכרת לבדיקות חדירה החברה מציעה גם שירותים מקצועיים ללקוחותיה הפתרונות של Rapid7 זמינים באמצעות מודלי התקשרות גמישים לרבות רישיונות תוכנה קבועים מנויים מבוססי ענן ושירותים מנוהלים החברה משרתת מגוון רחב של תעשיות כגון טכנולוגיה שירותים פיננסיים שירותי בריאות ייצור קמעונאות וממשל הפריסה הגלובלית שלה משתרעת על פני אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק והיא משרתת לקוחות ישירות באמצעות צוותי המכירות שלה ובאמצעות רשת רחבה של שותפי הפצה החברה נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבוסטון מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Rapid7 מציגה מפנה ברור שנבנה לאורך כמה שנים: השוליים חזקים מבחינה מבנית, והרווחיות עברה מהפסדים משמעותיים (2021–2023) לרווחים מתונים (2024–12 החודשים האחרונים), לצד תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי. מנגד, הסיכונים הם: (1) האטה חדה ולאחרונה גם התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ו-(2) מאזן ממונף, עם חוב גבוה ביחס להון העצמי. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה במגמת שיפור מבחינת רווחיות ותזרים מזומנים, אך השילוב של היחלשות בצמיחה ומינוף גבוה משאיר את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה באופן מהותי מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QLYS
CRWD
TENB
ORCL
SRPDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026