ריפיי הולדינגס (RPAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.82 | 2.69 | 3.14 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.43 | 0.82 | 2.69 | 3.14 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.48 | 1.85 | 2.06 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.22 | 0.12 | -0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.38 | 1.47 | 1.80 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.52 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -925.63M | -521.14M | -523.49M | -508.40M | -581.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 0.90 | 0.67 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 2.48 | 2.06 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.13 | -0.97 | 12.86 | 57.82 | 27.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.54 | -0.86 | -0.99 | -106.31 | -10.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 1.37 | 0.72 | 0.56 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.51 | 5.27 | 5.74 | 4.93 | 5.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.05 | -2.00 | 3.17 | 5.56 | 3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.49% | 75.02% | 77.12% | 76.50% | 76.78% |
| שיעור EBIT | -47.84% | -85.04% | -0.97% | -8.63% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | -16.93% | -52.05% | 32.16% | 19.72% | 45.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.12% | -3.89% | -2.48% | -37.56% | -16.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.64% | -89.55% | -3.49% | -40.30% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.57% | -83.01% | -3.24% | -37.25% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.23% | -87.66% | -3.30% | -39.59% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.41% | 92.69% | 93.00% | 92.43% | 86.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,716.75% | 2,301.45% | 140.54% | 107.29% | -31.60% |
| תשואה על הנכסים | -10.41% | -21.40% | -0.65% | -7.27% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.64% | -52.99% | -1.33% | -13.55% | 1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.72% | -1.25% | -0.53% | -7.62% | -3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.70% | -1.06% | -0.50% | -7.48% | -1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.33% | -64.93% | -2.18% | -31.05% | 4.30% |
| תשואת רווחים | -46.43% | -82.21% | -1.48% | -14.37% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 8.50 | 9.50 | 8.24 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 3.07 | 2.48 | 3.16 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 38.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.26 | 30.59 | 23.15 | 26.59 | 19.63 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.45 | 4.79 | 2.11 | 3.76 | 14.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.25 | -76.04 | -108.89 | -71.04 | -78.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.05 | 42.93 | 38.42 | 44.32 | 43.85 |
| ימי מלאי | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 179.71 | 118.97 | 147.31 | 115.36 | 122.64 |
| מחזור תפעולי | 78.46 | 42.93 | 38.42 | 44.32 | 43.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.06 | 1.67 | 1.15 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 1.06 | 1.17 | 0.44 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.00 | 0.50 | 0.71 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.00 | 0.70 | 0.38 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 318.57 | 3.18 | 1.53 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 318.57 | 3.35 | 1.61 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.48 | 0.35 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.53% | 29.18% | 15.34% | 5.10% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -1.22 | -69.36 | -6.96 | 55.69 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.01 | 2.19 | 2.59 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.64 | 0.90 | 0.94 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 3.43 | 6.52 | 19.59 | 20.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 3.43 | 4.57 | 7.42 | 9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.76 | 0.01 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.64 | 0.90 | 0.94 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -18.73 | -3.94 | 9.98 | 18.71 | 8.75 |
| שווי חברה | 1.07B | 633.48M | 1.01B | 1.09B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.73 | -3.94 | 9.98 | 18.71 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.05 | 3.21 | 3.69 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.30 | 6.95 | 9.55 | 27.87 | 32.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 6.95 | 6.70 | 10.56 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.92 | -3.77 | -3.70 | -3.70 | -4.51 |
| הון עצמי למניה | 5.67 | 5.66 | 8.47 | 9.05 | 10.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 4.06 | 3.61 | 3.48 | 3.29 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | -2.01 | -3.00 | -0.11 | -1.23 | 0.14 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.05 | 3.58 | 4.67 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.34 | -14.51 | -0.88 | 8.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD