ריפיי הולדינגס (RPAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.11M | 150.09M | 103.61M | 74.22M | 53.33M |
| רווח נקי | -271.09M | -10.35M | -117.42M | 8.74M | -56.04M |
| פחת והפחתות | 102.05M | 103.71M | 103.86M | 107.75M | 89.69M |
| מס הכנסה נדחה | 7.13M | 12.05M | 3.03M | -62.68M | -16.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.33M | 24.39M | 22.16M | 20.26M | 22.31M |
| שינוי בהון החוזר | -10.00M | 30.39M | 3.08M | 1.18M | -10.36M |
| יתרת לקוחות | -222.00K | 3.07M | -3.99M | 696.00K | -6.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.74M | 6.88M | -189.00K | 1.70M | 4.77M |
| הון חוזר אחר | -6.05M | 20.44M | 7.26M | -1.21M | -8.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.69M | -10.11M | 88.91M | -1.03M | 24.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.98M | -44.85M | -24.09M | -39.54M | -397.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.00K | -989.00K | -733.00K | -39.54M | -2.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 40.27M | 0 | -373.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.70M | -43.86M | -63.63M | 0 | -18.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.19M | -12.67M | -28.94M | -17.46M | 313.84M |
| פירעון חוב | -71.98M | 82.35M | -20.00M | 0 | 197.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.55M | -41.54M | -2.53M | -12.66M | -4.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.35M | -3.53M | -951.00K | -62.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.66M | -51.13M | -2.89M | -3.85M | -21.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.02M | 236.71M | 144.15M | 93.56M | 76.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 892.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.17M | 92.56M | 50.58M | 17.22M | -30.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.18M | 144.15M | 93.56M | 76.34M | 106.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.02M | 236.71M | 144.15M | 93.56M | 76.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.11M | 105.24M | 39.25M | 34.68M | 29.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.11M | 150.09M | 103.61M | 74.22M | 53.33M |
| הוצאות הוניות | -286.00K | -44.85M | -64.36M | -39.54M | -23.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD