רוט (ROOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.62 | 2.74 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.52 | 2.62 | 2.74 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 1.77 | 1.81 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.53 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 194.50 | 89.78 | 88.95 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.20M | -119.40M | -98.70M | -1.18B | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.51 | 0.64 | 1.80 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.34 | 0.39 | 0.64 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 3.88 | 4.18 | 8.13 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 3.18 | 1.98 | -1.92 | -7.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 1.94 | 0.73 | -3.20 | -8.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 1.98 | 4.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.03 | 14.34 | 16.41 | 23.97 | 23.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -6.64 | -4.52 | 4.28 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.54% | 25.48% | 28.65% | 16.73% | -10.36% |
| שיעור EBIT | 5.19% | 4.07% | 6.21% | -22.26% | -84.65% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 4.85% | 7.48% | -19.49% | -80.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.96% | 2.69% | 2.63% | -32.40% | -95.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 2.69% | 2.63% | -32.40% | -95.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 2.66% | 2.63% | -32.40% | -95.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 2.72% | 2.63% | -32.40% | -95.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.55% | 98.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 2.62% | 2.34% | -10.94% | -22.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 10.17% | 9.79% | -88.96% | -107.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 3.55% | 3.12% | -10.94% | -22.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 3.54% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 2.67% | 2.38% | -11.10% | -22.96% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 3.60% | 2.86% | -97.67% | -470.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 4.56 | 3.85 | 1.22 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 0 | 0 | 3.16 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 474.09 | 267.39 | 162.50 | 56.51 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.99 | 0.89 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.51 | 1.86 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.04 | 80.07 | 94.72 | 183.14 | 136.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.13 | 80.07 | 94.72 | 298.74 | 306.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.09 | 0 | 0 | 115.60 | 169.73 |
| מחזור תפעולי | 103.13 | 80.07 | 94.72 | 298.74 | 306.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.39 | 13.32 | 13.13 | -2.33 | -14.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.41 | 12.41 | 12.34 | -2.99 | -15.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.91 | 0.79 | 0.65 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.28 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.71 | 14.65 | 16.58 | -3.57 | -20.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.71 | 14.65 | 16.58 | -3.57 | -20.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.03 | 0.97 | -0.11 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.17 | -0.07 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.94% | 17.19% | 17.00% | -28.49% | -348.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.60 | 29.01 | 37.04 | -1.02 | -0.21 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.74 | 0.92 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.83 | 3.43 | 0.91 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 5.82 | 5.88 | -3.51 | -0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 5.42 | 5.53 | -4.49 | -0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 1.07 | -0.31 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.83 | 3.43 | 0.91 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 8.57 | 7.77 | 2.58 | 1.62 |
| שווי חברה | 491.98M | 630.97M | 683.59M | -228.79M | -403.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 8.57 | 7.77 | 2.58 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.42 | 0.58 | -0.50 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 3.28 | 3.72 | 5.32 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 3.06 | 3.49 | 6.81 | 1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.82 | 23.79 | 19.71 | 10.17 | 18.50 |
| הון עצמי למניה | 20.89 | 25.57 | 21.19 | 11.51 | 19.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 99.84 | 97.88 | 78.96 | 31.60 | 22.04 |
| רווח נקי למניה | 3.90 | 2.60 | 2.07 | -10.24 | -21.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.66 | 0.42 | 1.46 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 5.12 | 6.33 | 0.23 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD