רוט (ROOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.50M | 195.70M | -33.60M | -210.60M | -403.40M |
| רווח נקי | 40.30M | 30.90M | -147.40M | -297.70M | -521.10M |
| פחת והפחתות | 11.80M | 14.90M | 12.60M | 13.80M | 16.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 40.10M | 22.30M | 34.70M | 45.00M | 28.10M |
| שינוי בהון החוזר | 58.40M | 88.60M | 52.70M | 12.30M | 52.30M |
| יתרת לקוחות | -43.40M | -117.10M | -125.80M | 25.00M | -70.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.70M | -20.30M | -37.70M | 36.10M | -6.70M |
| הון חוזר אחר | 129.50M | 226.00M | 216.20M | -48.80M | 129.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.90M | 39.00M | 13.80M | 16.00M | 20.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.70M | -154.40M | -45.70M | -16.60M | 76.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.10M | -400.00K | -200.00K | -10.10M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -147.40M | -197.80M | -76.00M | -47.70M | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.80M | 55.20M | 39.70M | 41.20M | 105.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.40M | -9.20M | 0 | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.20M | -120.70M | -4.10M | 283.30M | -80.30M |
| פירעון חוב | 0 | -102.70M | 0 | 286.00M | -199.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.50M | -18.00M | -4.10M | -2.70M | 119.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 689.90M | 600.30M | 679.70M | 763.10M | 707.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.60M | -79.40M | -83.40M | 56.10M | -406.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.30M | 679.70M | 763.10M | 707.00M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 689.90M | 600.30M | 679.70M | 763.10M | 707.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.40M | 183.90M | -43.00M | -220.70M | -414.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.50M | 195.70M | -33.60M | -210.60M | -403.40M |
| הוצאות הוניות | -14.10M | -11.80M | -9.40M | -10.10M | -11.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD