רוקוול אוטומיישן (ROK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.46 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 1.04 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 2.53 | 0.80 | 13.31 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.60B | -3.68B | -2.65B | -4.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.00 | 1.17 | 0.94 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.07 | 3.21 | 3.17 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.61 | 1.15 | 7.08 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.41 | 9.12 | 8.37 | 12.85 | 11.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.43 | 33.74 | 37.16 | 30.20 | 37.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 2.27 | 2.31 | 1.13 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.53% | 48.14% | 44.52% | 41.04% | 39.97% |
| שיעור EBIT | 16.16% | 12.86% | 15.13% | 19.25% | 15.42% |
| שיעור EBITDA | 19.75% | 16.76% | 18.97% | 22.02% | 18.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.69% | 17.06% | 15.30% | 18.69% | 17.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.66% | 10.99% | 13.30% | 17.76% | 13.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 10.42% | 11.53% | 15.32% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.16% | 8.98% | 11.47% | 14.11% | 11.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.33% | 94.77% | 86.66% | 86.25% | 86.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.57% | 64.44% | 86.93% | 94.99% | 80.40% |
| תשואה על הנכסים | 10.83% | 7.75% | 8.48% | 12.27% | 8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.32% | 23.78% | 27.23% | 38.95% | 34.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.23% | 18.30% | 16.58% | 21.33% | 18.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.70% | 13.71% | 12.39% | 16.56% | 13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.29% | 13.34% | 15.43% | 20.04% | 14.72% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 2.21% | 3.11% | 4.23% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.32 | 4.58 | 4.18 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.65 | 5.33 | 4.64 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.47 | 3.54 | 3.80 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 6.95 | 6.89 | 8.76 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.13 | 22.45 | 9.07 | 11.44 | 141.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.35 | 111.24 | 114.06 | 104.74 | 83.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.79 | 84.49 | 79.61 | 87.34 | 81.68 |
| ימי מלאי | 111.20 | 105.21 | 102.97 | 96.01 | 82.60 |
| ימי אשראי מספקים | 83.65 | 78.47 | 68.52 | 78.60 | 80.55 |
| מחזור תפעולי | 189.99 | 189.70 | 182.58 | 183.35 | 164.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.45 | 13.70 | 7.58 | 11.97 | 7.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.42 | 12.05 | 5.61 | 10.58 | 5.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.03 | 1.65 | 1.97 | 1.40 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.74 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.99 | 1.09 | 1.96 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 8.30 | 3.84 | 8.56 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.42 | 0.21 | 0.41 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 3.45% | 2.09% | 3.70% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.65 | 45.45 | 32.13 | 23.65 | 26.74 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 4.72 | 3.70 | 3.62 | 3.21 |
| מכפיל הון | 13.60 | 10.78 | 8.75 | 9.21 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.36 | 29.01 | 47.89 | 27.03 | 36.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.43 | 25.51 | 35.43 | 23.87 | 30.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | -6.00 | -1.04 | 0.47 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.60 | 10.78 | 8.75 | 9.21 | 9.15 |
| מכפיל שווי חברה | 28.39 | 30.45 | 21.83 | 17.59 | 19.94 |
| שווי חברה | 50.30B | 42.57B | 34.22B | 35.08B | 28.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.39 | 30.45 | 21.83 | 17.59 | 19.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 5.10 | 4.14 | 3.87 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.44 | 31.35 | 53.54 | 28.89 | 41.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.04 | 27.57 | 39.61 | 25.52 | 34.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.17 | -8.80 | -12.14 | -5.56 | -12.16 |
| הון עצמי למניה | 31.17 | 32.42 | 30.69 | 31.02 | 23.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 80.04 | 74.02 | 72.47 | 78.90 | 66.96 |
| רווח נקי למניה | 10.71 | 7.71 | 8.36 | 12.09 | 8.04 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 2.06 | 0.91 | 1.08 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD