ניתוח באמצעות AI של רוקוול אוטומיישן (ROK)
רוקוול אוטומיישן (NYSE:ROK)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $524.00(▲22.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון של ROK מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, עם שיעורי רווחיות טובים ותזרים מזומנים חופשי עמיד, וכן מעדכון רווחים חיובי במיוחד, שכלל העלאת תחזיות לשנת 2026 למכירות, לשיעורי הרווחיות, ל-EPS ולהמרת מזומן. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה זו, עם מגמת עלייה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. המגבלות העיקריות הן תמחור תובעני, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה, וכן ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף מתון, אשר מגבירים את הרגישות אם הצמיחה או המומנטום בשירותים או ב-ARR ייחלשו.
גורמים חיוביים
כוח תמחור
אנליסטים סבורים כי לקוחות בדרך כלל מקבלים העלאות מחירים עבור טכנולוגיה מובחנת בבירור, דבר המצביע על כך שרוקוול אוטומיישן יכולה להגן על שיעורי הרווחיות אם צעדי התמחור ייושמו באופן החלטי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רוקוול אוטומיישן (ROK)
- שווי שוק
- $47.02B
- תשואת דיבידנד
- 1.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 696.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.5
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 11.27%
- צמיחת רווח למניה
- 25.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוקוול אוטומיישן שנוסדה ב 1903 וממוקמת במילווקי ויסקונסין היא מובילה עולמית באספקת פתרונות לאוטומציה תעשייתית ולטרנספורמציה דיגיטלית החברה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים התקנים חכמים תוכנה ובקרה ושירותי מחזור חיים תחום ההתקנים החכמים מציע מגוון מוצרי חומרה כגון כוננים מערכות בקרת תנועה ציוד בטיחות וחישה רכיבים תעשייתיים ותצורות מותאמות אישית חטיבת התוכנה והבקרה מספקת תוכנות חיוניות לבקרה ולהמחשה לצד חומרה נלווית פלטפורמות לניהול מידע כלים לתאום דיגיטלי ולסימולציה וכן תשתיות רשת ואבטחת סייבר תחום שירותי מחזור החיים משלים את ההיצע באמצעות ייעוץ מומחה יישום מקצועי ותמיכה שוטפת בתחזוקה ובקישוריות רוקוול אוטומיישן מפיצה את מגוון מוצרי החומרה התוכנה והשירותים שלה ברחבי העולם באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים ובתמיכת מערך המכירות הישיר שלה בסיס הלקוחות הנרחב שלה משתרע על פני מגזרים מגוונים ובהם ייצור בדיד כמו רכב מוליכים למחצה ולוגיסטיקה תעשיות כלליות כגון דפוס ימי ותעופה וחלל שווקים היברידיים הכוללים מזון ומשקאות מדעי החיים ויישומים אקו תעשייתיים כמו ניהול מים ואנרגיה מתחדשת וכן תעשיות תהליכיות ובהן נפט וגז כרייה וכימיקלים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של רוקוול אוטומיישן מציגים עסק עם שיעורי רווחיות חזקים ויצירת מזומנים איתנה, אך עם אתגר צמיחה בולט בטווח הקרוב, לאחר שההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ירדו בחדות. הרווחיות וההמרה למזומנים נותרות בריאות, ותומכות בתשואה על ההון, בעוד שמינוף של כ-~1.15x חוב להון משאיר את המאזן בטווח של "מספק אך לא שמרני". בסך הכול: איכות טובה של הרווחים ושל תזרים המזומנים, הממותנת על ידי מחזוריות, תנודתיות בהכנסות ומינוף בינוני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NDSN
EMR
ITT
FLS
PHROKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026