רוקוול אוטומיישן (ROK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 863.80M | 1.37B | 823.10M | 1.26B |
| רווח נקי | 749.00M | 947.30M | 1.28B | 919.10M | 1.34B |
| פחת והפחתות | 325.00M | 317.40M | 250.00M | 238.90M | 189.80M |
| מס הכנסה נדחה | -114.00M | -68.10M | -100.00M | -33.60M | -184.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 85.00M | 99.80M | 88.00M | 68.10M | 51.70M |
| שינוי בהון החוזר | 213.00M | -421.70M | -122.00M | -529.70M | 164.90M |
| יתרת לקוחות | -117.00M | 405.20M | -369.00M | -415.60M | -138.10M |
| מלאי | 55.00M | 131.50M | -296.00M | -292.80M | -202.80M |
| יתרת ספקים | 53.00M | -290.70M | 70.00M | 172.00M | 184.80M |
| הון חוזר אחר | 222.00M | -667.70M | 473.00M | 6.70M | 321.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.00M | -10.90M | -19.40M | 160.30M | -305.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.00M | -982.50M | 854.30M | -7.80M | -2.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.00M | -224.70M | -160.50M | -141.10M | -120.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -749.20M | -168.40M | -16.60M | -2.49B |
| רכישת השקעות | -14.00M | -10.00M | -27.10M | -59.80M | -13.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 1.21B | 213.50M | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | 1.20M | -100.00K | -3.80M | -4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -502.80M | -1.68B | -934.20M | 1.30B |
| פירעון חוב | -410.00M | 674.00M | -875.50M | -150.40M | 1.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -425.00M | -594.90M | -311.50M | -301.30M | -299.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -591.00M | -571.00M | -542.40M | -519.40M | -497.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 91.00M | -10.90M | 53.80M | 36.90M | 124.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 468.00M | 471.00M | 1.08B | 507.90M | 679.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 12.10M | 19.20M | -52.60M | 16.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.00M | -609.40M | 572.50M | -171.50M | -51.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.00M | 1.08B | 507.90M | 679.40M | 730.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 468.00M | 471.00M | 1.08B | 507.90M | 679.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 639.10M | 1.21B | 682.00M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 863.80M | 1.37B | 823.10M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -186.00M | -224.70M | -160.50M | -141.10M | -120.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD