רנק וואן קומפיוטינג (ROC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.38 | 0.73 | 1.14 | 1.79 |
| יחס מהיר | 5.38 | 0.72 | 1.13 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 3.52 | 0.04 | 0.21 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -0.28 | -0.07 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -0.16 | 0.01 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.15 | -0.46 | 0.03 | 12.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.04M | -3.44M | -1.33M | 2.03M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.39 | 0.44 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | -10.46 | 1.68 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 1.11 | 0.63 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | -26.56 | 3.82 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -16.50 | -0.98 | -0.55 | 17.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -145.48 | -24.69 | -796.06 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | -1.78 | -2.41 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.75% | 76.42% | 86.26% | 81.35% |
| שיעור EBIT | -34.12% | -11.67% | -9.46% | 15.94% |
| שיעור EBITDA | -31.02% | -9.22% | -7.19% | 17.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.96% | -11.77% | -9.26% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.59% | -12.14% | -9.47% | 15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.69% | -15.76% | -5.09% | 15.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.69% | -15.76% | -5.09% | 15.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.87% | 129.83% | 53.74% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.85% | 103.14% | 102.30% | 96.98% |
| תשואה על הנכסים | -29.02% | -34.48% | -9.88% | 30.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.71% | 915.88% | -37.71% | 70.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.11% | -139.72% | -34.58% | 58.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.61% | -55.89% | -15.61% | 56.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.03% | -34.51% | -9.89% | 30.70% |
| תשואת רווחים | -9.39% | -2.90% | -0.60% | 2.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 4.09 | 4.96 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.43 | 1.57 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 150.74 | 49.23 | 57.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.34 | 12.51 | 7.75 | 11.48 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 2.19 | 1.94 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | -27.71 | 8.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.83 | -163.76 | -152.14 | -164.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.84 | 89.32 | 73.66 | 108.26 |
| ימי מלאי | 0 | 2.42 | 7.41 | 6.31 |
| ימי אשראי מספקים | 231.67 | 255.50 | 233.21 | 279.25 |
| מחזור תפעולי | 128.84 | 91.74 | 81.08 | 114.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.07 | 0.00 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.11 | -0.00 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.73 | -1.19 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.29 | -1.37 | 0.02 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.29 | -1.37 | 0.46 | 7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.47 | -0.33 | 0.01 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.06 | 0.00 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.80% | -1.87% | -0.02% | 1.64% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -10.11 | -34.22 | -167.85 | 42.32 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 5.44 | 8.55 | 6.54 |
| מכפיל הון | 3.81 | -316.29 | 63.33 | 29.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.47 | -53.61 | -4,613.12 | 61.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.82 | -92.66 | 5,468.24 | 52.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.09 | 1.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | -316.29 | 63.33 | 29.82 |
| מכפיל שווי חברה | -11.17 | -60.86 | -121.37 | 37.60 |
| שווי חברה | 57.08M | 95.23M | 119.55M | 100.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.17 | -60.86 | -121.37 | 37.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 5.61 | 8.72 | 6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.12 | -55.23 | -4,706.70 | 61.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25 | -95.45 | 5,579.16 | 52.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | -0.02 | 0.10 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | -0.02 | 0.10 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.30 | 0.46 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 1.13 | 0.72 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.18 | -0.04 | 0.13 |
| נטל מס | 1.12 | 1.30 | 0.54 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.48 | 0.54 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.37 | -0.03 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD