רנק וואן קומפיוטינג (ROC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.67K | 21.43K | 1.92M |
| רווח נקי | -2.68M | -697.68K | 2.38M |
| פחת והפחתות | 415.98K | 311.53K | 228.57K |
| מס הכנסה נדחה | 800.72K | -787.02K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 526.20K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -313.99K | 693.85K | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 1.77M | -2.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.60M | -996.33K | 1.34M |
| הון חוזר אחר | -423.16K | -75.59K | 538.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.27K | 500.75K | 391.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -726.58K | -46.83K | -270.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -726.58K | -46.83K | -270.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27M | -863.29K | -1.01M |
| פירעון חוב | 1.26M | 431.13K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.11K | 0 | 13.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.29M | -1.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.56K | 726.44K | 1.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 974.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -455.88K | -888.68K | 1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.44K | 1.62M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.56K | 726.44K | 1.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -25.40K | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.67K | 21.43K | 1.92M |
| הוצאות הוניות | -726.58K | -46.83K | -270.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD