קונסטרהקשן פרטנרס (ROAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.61 | 1.54 | 1.70 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.34 | 1.26 | 1.39 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.50 | 7.57 | 7.87 | 10.48 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61B | -1.39B | -383.39M | -229.67M | -222.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.85 | 0.96 | 0.76 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.55 | 2.69 | 2.36 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 2.64 | 3.40 | 3.78 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 2.65 | 3.65 | 2.82 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.86 | 32.39 | 11.24 | 8.03 | 7.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 4.11 | 2.23 | 2.01 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.80% | 15.61% | 14.17% | 12.73% | 10.53% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 8.00% | 6.68% | 5.82% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 13.27% | 11.77% | 10.88% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 8.53% | 5.95% | 4.63% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 4.78% | 5.05% | 4.18% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 3.62% | 3.78% | 3.13% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 3.62% | 3.78% | 3.13% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.42% | 75.65% | 74.85% | 74.92% | 75.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.34% | 56.10% | 84.88% | 90.42% | 94.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.14% | 4.47% | 4.02% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.61% | 11.16% | 12.02% | 9.49% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.28% | 9.03% | 9.34% | 7.69% | 3.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 6.68% | 6.78% | 5.66% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 4.59% | 5.34% | 4.71% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 1.46% | 1.90% | 2.59% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 4.72 | 4.84 | 4.72 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 8.35 | 8.57 | 9.01 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 15.81 | 15.30 | 14.67 | 16.24 | 15.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.29 | 2.73 | 3.01 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.87 | 1.18 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.78 | 10.09 | 9.15 | 8.12 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.89 | 57.40 | 57.71 | 59.25 | 64.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.67 | 77.25 | 75.40 | 77.27 | 82.57 |
| ימי מלאי | 23.09 | 23.86 | 24.88 | 22.48 | 23.25 |
| ימי אשראי מספקים | 39.87 | 43.71 | 42.57 | 40.50 | 40.89 |
| מחזור תפעולי | 91.76 | 101.11 | 100.28 | 99.75 | 105.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.31 | 5.30 | 4.03 | 3.03 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 2.79 | 2.33 | 1.15 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 2.51 | 1.69 | 1.89 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.38 | -3.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.11 | 2.38 | 1.61 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 2.11 | 2.38 | 1.61 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.38 | 0.40 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | 2.20% | 3.35% | 3.13% | -3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.79 | 68.65 | 52.54 | 38.67 | 63.53 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 2.48 | 1.99 | 1.21 | 1.04 |
| מכפיל הון | 4.51 | 7.65 | 6.31 | 3.67 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.03 | 45.50 | 29.89 | 31.93 | -25.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 23.95 | 17.32 | 12.06 | 82.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.76 | 1.31 | 0.29 | 12.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 7.65 | 6.31 | 3.67 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 15.49 | 22.81 | 19.09 | 13.15 | 16.69 |
| שווי חברה | 6.54B | 8.51B | 4.10B | 2.24B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.49 | 22.81 | 19.09 | 13.15 | 16.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 3.03 | 2.25 | 1.43 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.26 | 55.49 | 33.84 | 37.70 | -32.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54 | 29.22 | 19.61 | 14.24 | 103.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.09 | -2.01 | 6.20 | 6.52 | 6.00 |
| הון עצמי למניה | 18.62 | 16.60 | 11.06 | 9.97 | 8.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 62.21 | 51.19 | 35.15 | 30.17 | 25.14 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 1.85 | 1.33 | 0.95 | 0.41 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.60 | 0.76 | 0.72 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD