קונסטרהקשן פרטנרס (ROAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.30M | 209.08M | 157.16M | 16.50M | 48.50M |
| רווח נקי | 101.78M | 68.94M | 49.00M | 21.38M | 20.18M |
| פחת והפחתות | 148.27M | 92.92M | 79.10M | 65.73M | 45.43M |
| מס הכנסה נדחה | 27.46M | 22.68M | 11.17M | 5.97M | 3.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.01M | 14.41M | 10.76M | 8.00M | 3.55M |
| שינוי בהון החוזר | -16.12M | 13.82M | 18.71M | -79.85M | -24.63M |
| יתרת לקוחות | -66.74M | -1.10M | -23.39M | -97.08M | -42.22M |
| מלאי | -5.15M | -15.48M | -7.32M | -17.51M | -3.93M |
| יתרת ספקים | 47.47M | 13.43M | 17.22M | 41.32M | 20.20M |
| הון חוזר אחר | 8.30M | 16.96M | 32.19M | -6.58M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.10M | -3.69M | -11.57M | -4.73M | 229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -307.59M | -143.37M | -197.33M | -263.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.93M | -87.93M | -97.81M | -68.85M | -56.33M |
| רכישות, נטו | -1.16B | -231.78M | -91.79M | -128.57M | -210.73M |
| רכישת השקעות | -14.77M | -5.49M | 0 | -7.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.90M | 3.55M | 2.90M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.77M | 14.06M | 43.33M | 7.53M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | 126.11M | -264.00K | 159.14M | 123.85M |
| פירעון חוב | 1.09B | 137.42M | -125.00K | 159.18M | 123.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.54M | -11.31M | -139.00K | -39.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.02M | 76.68M | 49.08M | 35.56M | 57.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.33M | 27.60M | 13.52M | -21.69M | -91.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.68M | 49.08M | 35.56M | 57.25M | 148.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.02M | 76.68M | 49.08M | 35.56M | 57.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.37M | 121.15M | 59.35M | -52.35M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.30M | 209.08M | 157.16M | 16.50M | 48.50M |
| הוצאות הוניות | -137.93M | -87.93M | -97.81M | -68.85M | -56.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD