ניתוח באמצעות AI של קונסטרהקשן פרטנרס (ROAD)
קונסטרהקשן פרטנרס (NASDAQ:ROAD)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $87.00(▼20.98% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון נתמך ביסודות משתפרים, לרבות צמיחה חזקה, רווחיות טובה יותר ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, וכן בתחזית רווחים חיובית הכוללת העלאת תחזית וצבר הזמנות ברמת שיא. מנגד, הציון מושפע לרעה ממינוף במאזן ומהמרה לא עקבית של רווחים למזומנים, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת חלשה באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. גם התמחור תובעני, ברמת ~35.6x הרווחים, ללא תשואת דיבידנד מצוינת שתמתן את פרמיית התמחור.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות ויכולת נראות הביקוש
צבר הזמנות שיא, הנתמך בצנרות תחבורה מדינתיות איתנות ובפעילות מכרזים חזקה במגזר הציבורי והפרטי, מספק נראות ברורה לעבודה בטווח הקרוב, כולל פרויקטים מסחריים כגון מרכזי נתונים ומחסנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונסטרהקשן פרטנרס (ROAD)
- שווי שוק
- $4.69B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 600.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.3
- בטא (שנתי)
- 1.47
- צמיחת הכנסות
- 41.92%
- צמיחת רווח למניה
- 85.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,639
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונסטרהקשן פרטנרס היא חברת תשתיות אזרחיות העוסקת בהקמה ובתחזוקה של כבישים באלבמה פלורידה ג׳ורג׳יה קרוליינה הצפונית אוקלהומה קרוליינה הדרומית טנסי וטקסס החברה מספקת מגוון מוצרים ושירותים לפרויקטי תשתית ציבוריים ופרטיים כגון כבישים גשרים שדות תעופה ופיתוחים מסחריים ומגורים החברה עוסקת גם בייצור ובהפצה של אספלט בתערובת חמה לשימוש פנימי ולמכירה לצדדים שלישיים בקשר עם פרויקטי בנייה וכן בפעילויות סלילה הכוללות הקמת שכבות בסיס לכבישים ויישום של ריצוף אספלט בנוסף החברה עוסקת בפיתוח אתרים לרבות התקנת מערכות תשתית וניקוז כריית אגרגטים כגון חול חצץ ואבני בנייה המשמשים כחומרי גלם בייצור אספלט בתערובת חמה והפצה של מלט אספלט נוזלי לשימוש פנימי ולמכירה לצדדים שלישיים בקשר עם ייצור אספלט בתערובת חמה החברה נודעה בעבר בשם סאן טי אקס סי פי איי גרות קומפני ושינתה את שמה לקונסטרהקשן פרטנרס בספטמבר 2017 קונסטרהקשן פרטנרס נוסדה בשנת 2007 ומטה החברה נמצא בדותן אלבמה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ROAD מצטיירת כקבלנית בצמיחה, עם שיפור ברור בהיקף הרווחים ובשיעורי הרווחיות, שהגיע לשיאו ברמות גבוהות של הכנסות ורווח ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, נקודות הקיזוז המרכזיות הן מאזן ממונף יחסית והמרת מזומנים מעט לא אחידה, כולל נסיגה אחרונה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. אם הרווחיות תישמר, תוך התמתנות המינוף ותזרים מזומנים חופשי שיהפוך לחזק באופן עקבי יותר ביחס לרווח הנקי, הפרופיל הפיננסי ייראה עמיד יותר באופן משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STRL
TPCROAD
PRIM
GVA
SHIMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026