רנובה הלת' (RNVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.06 | 0.13 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -0.19 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.06 | -0.02 | -0.59 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.15M | -50.15M | -43.30M | -42.22M | -58.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.82 | 1.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.32 | -0.32 | -0.52 | -0.59 | -0.45 |
| יחס חוב להון | -0.47 | -0.47 | -1.08 | -1.43 | -0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -0.29 | 0 | 0 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.55 | -0.55 | -0.71 | -0.72 | -0.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | -0.04 | -0.08 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.94 | -0.62 | -3.93 | -1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.65 | 3.48 | 1,454.59 | 273,845.53 | 528.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.09 | 10,620.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.09 | 8.09 | -47.11 | -12.14 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.46% | 59.46% | 48.08% | -64.16% | -63.66% |
| שיעור EBIT | 6.09% | 6.09% | -5.98% | -59.15% | -126.54% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 7.76% | -2.38% | -39.19% | -116.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.31% | -10.81% | -388.37% | -238.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.68% | -1.68% | -23.30% | -157.97% | -263.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.36% | -41.36% | -25.26% | 173.86% | -254.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.96% | -2.96% | -25.70% | -163.54% | -245.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,461.17% | 2,461.17% | 108.43% | -110.06% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.99% | -22.99% | 215.46% | 40.68% | 110.22% |
| תשואה על הנכסים | -38.16% | -38.16% | -16.01% | 28.55% | -149.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.45% | 20.99% | 11.32% | -20.53% | 37.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.14% | -6.14% | 4.91% | 46.85% | 36.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.24% | -7.24% | 10.08% | 111.37% | 59.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.66% | -38.66% | -16.21% | 28.93% | -152.80% |
| תשואת רווחים | -235.46% | -235.46% | -32,956.13% | 10,221,356.84% | -46,666.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.81 | 2.41 | 0.90 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.44 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 38.23 | 38.23 | 27.89 | 18.87 | 26.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 3.99 | 2.73 | 0.59 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.63 | 0.16 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -0.48 | -0.31 | -0.07 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -456.65 | -456.65 | -439.82 | -410.79 | -330.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.96 | 129.96 | 151.35 | 406.79 | 97.32 |
| ימי מלאי | 9.55 | 9.55 | 13.09 | 19.35 | 13.80 |
| ימי אשראי מספקים | 596.16 | 596.16 | 604.26 | 836.92 | 441.46 |
| מחזור תפעולי | 139.51 | 139.51 | 164.44 | 426.13 | 111.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -16.25 | -5,642.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -16.25 | -5,766.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 123.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 1.16 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.65 | 9.65 | -6.20 | 0 | -45.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.65 | 9.65 | -6.20 | 0 | -45.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | -0.01 | -0.56 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | -0.02 | -2.76 | -2.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.54% | 92.52% | -2,537.75% | -16,252,837.01% | -44,018.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.42 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 1.08 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.05 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.06 | 10.36 | -47.14 | -12.14 | -2.62 |
| שווי חברה | 16.03M | 15.01M | 14.62M | 15.33M | 22.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 10.36 | -47.14 | -12.14 | -2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.80 | 1.12 | 4.76 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.28 | 4.94 | -57.65 | -1.72 | -1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 4.43 | -66.95 | -1.72 | -1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -50.26 | -16,425.73 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -49.79 | -16,339.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.76 | -0.76 | -0.10 | -0.04 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 2,400.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 10.22 | -6,113.26 |
| נטל מס | 24.61 | 24.61 | 1.08 | -1.10 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.28 | -0.28 | 3.90 | 2.67 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 2.33 | 1.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.12 | -6.12 | 0.07 | 1.69 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD