רנובה הלת' (RNVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | -218.35K | -8.91M | -16.93M | -13.53M |
| רווח נקי | -553.88K | -3.35M | -5.27M | -17.64M | -46.58M |
| פחת והפחתות | 310.53K | 469.37K | 643.55K | 700.99K | 795.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | 3.62M | 4.44M | 9.93M | 8.89M |
| יתרת לקוחות | 23.55K | -343.45K | -544.62K | 1.45M | -999.49K |
| מלאי | 44.49K | 37.87K | 164.90K | 168.93K | 156.49K |
| יתרת ספקים | 1.17M | -6.70K | 86.42K | 1.40M | 6.23M |
| הון חוזר אחר | 1.44M | 3.93M | 4.74M | 6.91M | 3.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 953.99K | -953.68K | -8.73M | -9.91M | 23.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -905.19K | -374.47K | -288.89K | -658.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.93K | -35.23K | 0 | -370.89K | -127.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18M | -869.96K | -374.47K | 82.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31M | 898.49K | 9.99M | 17.23M | 14.20M |
| פירעון חוב | -2.31M | -197.61K | 522.47K | 4.19M | 14.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.00 | -244.00 | -684.00 | -100.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.10M | 9.46M | 13.03M | -352.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.02K | 499.47K | 724.52K | 25.35K | 16.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -450.46K | -225.05K | 699.17K | 8.42K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.47K | 724.52K | 25.35K | 16.93K | 6.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.02K | 499.47K | 724.52K | 25.35K | 16.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04M | -253.58K | -8.91M | -17.30M | -13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | -218.35K | -8.91M | -16.93M | -13.53M |
| הוצאות הוניות | -350.93K | -35.23K | 2.00 | -370.89K | -125.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD