רד מטאל ריסורסז (RMESF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.27 | -0.28 | -0.13 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.18 | -0.32 | -0.05 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.43 | -0.94 | -0.06 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16M | -3.27M | -2.82M | -3.42M | -2.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.41 | 1.40 | 1.51 | 3.04 | 2.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.03 | -1.12 | -0.95 | -1.11 |
| יחס חוב להון | 14.14 | 33.69 | 9.18 | -20.79 | 9.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.37 | -1.47 | -5.32 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.76 | -0.73 | -0.75 | -0.31 | -0.51 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -0.63 | -0.89 | -0.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.77 | -3.43 | -2.80 | 0 | -9.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 3.55 | 4.78 | 10.38 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -2.37 | -2.75 | -9.11 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.39% | 100.00% | 98.63% | 74,394.98% | 133.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.36% | 117.20% | 147.77% | 163.55% | 87.09% |
| תשואה על הנכסים | -112.21% | -63.76% | -65.98% | -56.39% | -174.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.57% | 46.84% | 49.17% | 17.67% | 89.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 212.82% | 118.77% | 416.89% | 0.02% | 83.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -521.41% | -404.19% | -168.98% | -2.54% | -396.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -112.21% | -63.76% | -65.98% | -56.39% | -174.95% |
| תשואת רווחים | -38.63% | -161.15% | -209.28% | -192.18% | -79.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,159.82 | -9,532.57 | -7,063.41 | -5,403.22 | -1,536.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.95 |
| ימי אשראי מספקים | 9,159.82 | 9,532.57 | 7,063.41 | 5,403.22 | 2,055.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -95.77 | 0 | -23.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -95.77 | 0 | -23.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.18 | -0.23 | -0.06 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.29% | -64.94% | -113.30% | -65.40% | -60.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.24 | -0.53 | -0.47 | -0.52 | -1.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.22 | -0.29 | -0.23 | -0.09 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -1.54 | -0.88 | -1.53 | -1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -1.54 | -0.89 | -1.53 | -1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.22 | -0.29 | -0.23 | -0.09 | -1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -3.26 | -3.21 | -3.41 | -10.00 | -4.04 |
| שווי חברה | 4.99M | 2.48M | 2.20M | 2.78M | 4.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.26 | -3.21 | -3.41 | -10.00 | -4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.51 | -5.91 | -4.55 | -17.23 | -3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51 | -5.91 | -4.60 | -17.23 | -3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -998.99 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 743.95 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 0.00 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.40 | 0.54 | 0.25 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD