רד מטאל ריסורסז (RMESF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.12K | -478.84K | -161.47K | -1.29M | -1.10M |
| רווח נקי | -1.04M | -893.72K | -637.81K | -1.77M | -1.62M |
| פחת והפחתות | 7.79K | 10.45K | 15.80K | 18.92K | 8.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.76K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.38K | 0 | 1.80K | 346.96K |
| שינוי בהון החוזר | 473.20K | 161.03K | 251.26K | 283.45K | 56.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.61K | 43.05K | 63.25K | 54.87K | -13.74K |
| הון חוזר אחר | 450.58K | 117.97K | 188.01K | 228.58K | 70.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.93K | 197.02K | 209.28K | 165.12K | 104.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.00K | 0 | -55.57K | -413.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | 0 | -55.57K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 609.23K | 722.78K | 167.58K | 886.58K | 1.52M |
| פירעון חוב | 154.25K | 297.43K | 167.58K | 459.58K | 20.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 454.98K | 425.35K | 0 | 427.00K | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.17K | 264.78K | 25.70K | 20.78K | 474.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.00 | 147.00 | -1.19K | 707.00 | 3.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 190.39K | 239.08K | 4.92K | -453.54K | 413.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.78K | 25.70K | 20.78K | 474.32K | 60.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.17K | 264.78K | 25.70K | 20.78K | 474.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -419.12K | -483.84K | -161.47K | -1.34M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.12K | -478.84K | -161.47K | -1.29M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00K | 0 | -55.57K | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD