Royalty Management Holding (RMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.13 | 0.76 | 0.20 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.13 | 0.76 | 0.20 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.21 | -0.04 | -0.26 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.00 | 0.65 | -0.21 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | 2.59 | 0 | 18.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -680.39K | -726.71K | -661.74K | -3.72M | -3.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.10 | 1.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -130.79 | -10.89 | 0.22 | -0.45 | -2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.16 | -15.39 | -2.31 | -0.43 | -3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.35 | 5.87 | -6.91 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.53% | 16.26% | 97.19% | 96.60% | 97.39% |
| שיעור EBIT | -21.97% | -14.30% | 2.62% | -81.58% | -1,111.55% |
| שיעור EBITDA | -20.55% | -12.34% | 10.46% | -65.39% | -1,097.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.05% | -5.93% | -38.70% | -62.57% | -1,275.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.52% | -14.68% | -14.16% | -227.96% | -1,515.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.52% | -14.68% | -14.16% | -227.96% | -1,515.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.52% | -14.68% | -14.16% | -227.96% | -1,515.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 287.38% | 247.56% | 36.58% | 364.32% | 118.87% |
| תשואה על הנכסים | -5.32% | -4.37% | -0.76% | -8.18% | -19.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.51% | -5.31% | -0.84% | -11.58% | -28.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.04% | -2.00% | -2.22% | -2.49% | -16.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -2.00% | -2.18% | -2.49% | -16.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.10% | -4.95% | -0.87% | -8.51% | -22.66% |
| תשואת רווחים | -2.69% | -1.57% | -0.77% | -4.59% | -1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 2.35 | 1.83 | 6.95 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 2.57 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.29 | 16.40 | 2.24 | 1.08 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.15 | 355.53 | -1.23 | -0.93 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.02 | 13.19 | -7,624.61 | -10,446.41 | 297.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.87 | 155.36 | 199.42 | 52.54 | 297.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 87.85 | 142.18 | 7,824.03 | 10,498.95 | 0 |
| מחזור תפעולי | 113.87 | 155.36 | 199.42 | 52.54 | 297.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 7.20 | 0.81 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.66 | -0.05 | 5.17 | -138,201.00 | 55.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.17 | -0.16 | 5.17 | -138,201.00 | 55.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.03 | 1.06 | -0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.00 | 0.80 | -0.57 | 2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -0.14% | 3.49% | -1.14% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.01 | -61.80 | -131.32 | -21.78 | -52.71 |
| מכפיל מכירות | 5.41 | 9.35 | 18.50 | 49.66 | 798.95 |
| מכפיל הון | 2.39 | 3.38 | 1.10 | 2.52 | 14.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -159.46 | -718.17 | 28.64 | -87.77 | 330.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.64 | -5,170.60 | 23.10 | -87.77 | 324.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.11 | 1.45 | 0.38 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 3.38 | 1.10 | 2.52 | 14.77 |
| מכפיל שווי חברה | -26.49 | -76.13 | 182.67 | -82.86 | -74.51 |
| שווי חברה | 33.59M | 46.50M | 15.42M | 26.47M | 146.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.49 | -76.13 | 182.67 | -82.86 | -74.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 9.39 | 19.11 | 54.18 | 817.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -160.45 | -721.46 | 29.59 | -95.77 | 338.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.28 | -5,194.32 | 23.87 | -95.76 | 332.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.67 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.08 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.03 | -5.41 | 2.79 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 1.29 | 1.37 | 2.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.01 | -5.66 | 0.25 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD