Royalty Management Holding (RMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95K | 646.29K | -276.40K | 439.68K | -1.37M |
| רווח נקי | -726.89K | -114.26K | -1.11M | -2.71M | 2.32M |
| פחת והפחתות | 97.03K | 63.32K | 71.24K | 22.05K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.63K | 6.91K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -253.63K | -741.70K | 447.78K | 313.59K | -678.53K |
| יתרת לקוחות | -1.49M | -130.91K | -358.91K | -145.92K | -675.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | 9.26K | 477.31K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.87K | -620.04K | 329.37K | 459.52K | -3.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 846.91K | 1.43M | 318.23K | 2.81M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.72K | -18.65K | -781.46K | -3.31M | -106.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -125.00K | -68.32K | -1.95M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -5.49K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -813.15K | -1.35M | -106.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 98.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -237.72K | 111.85K | 0 | -98.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 265.60K | -690.44K | 820.01K | 3.48M | 107.78M |
| פירעון חוב | -250.00K | -661.76K | 1.25M | 3.48M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 351.55K | 0 | 3.50M | 0 | 107.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.00K | -28.69K | -3.93M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 381.24K | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.41K | 309.49K | 195.49K | 433.34K | 293.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | -469.95K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.93K | -62.80K | -237.86K | 140.19K | 293.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.49K | 372.29K | 433.34K | 293.15K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.41K | 309.49K | 195.49K | 433.34K | 293.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.45K | 521.29K | -276.40K | 431.75K | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95K | 646.29K | -276.40K | 439.68K | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -55.50K | -125.00K | 2.00 | -7.93K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD