רמבוס (RMBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.38 | 8.20 | 8.44 | 7.08 | 4.16 |
| יחס מהיר | 8.60 | 7.84 | 7.89 | 6.67 | 4.00 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.52 | 1.22 | 1.06 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 2.13 | 1.65 | 0.98 | 1.76 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 2.99 | 2.82 | 2.20 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 910.93M | 823.70M | 467.81M | 410.52M | 293.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.12 | 1.20 | 1.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 21.43 | 199.43 | 154.69 | 260.29 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.84 | 189.53 | 126.44 | 61.41 | 42.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.43 | -0.29 | -0.27 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.14% | 75.97% | 75.44% | 69.13% | 69.05% |
| שיעור EBIT | 28.42% | 40.04% | 36.19% | 40.91% | -1.31% |
| שיעור EBITDA | 43.18% | 45.97% | 42.99% | 52.28% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.30% | 36.77% | 32.16% | 19.84% | 17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.68% | 39.85% | 35.94% | 40.59% | -1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.40% | 32.57% | 32.31% | 72.41% | -3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.40% | 32.57% | 32.31% | 72.41% | -3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.17% | 81.73% | 89.89% | 178.41% | 182.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.31% | 108.35% | 111.73% | 204.54% | -9.77% |
| תשואה על הנכסים | 17.06% | 15.07% | 13.39% | 26.54% | -1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.85% | 16.89% | 16.05% | 32.16% | -1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 18.47% | 14.19% | 7.83% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.75% | 15.03% | 12.70% | 7.80% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.01% | 18.70% | 17.30% | 35.42% | -2.14% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 2.33% | 3.17% | 4.52% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.35 | 3.76 | 3.45 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 4.74 | 7.38 | 7.88 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 3.86 | 3.06 | 3.94 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.55 | 5.44 | 5.74 | 5.16 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.86 | 101.48 | 166.69 | 152.27 | 135.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.47 | 83.91 | 96.97 | 105.91 | 145.32 |
| ימי מלאי | 191.71 | 94.64 | 119.17 | 92.71 | 54.19 |
| ימי אשראי מספקים | 51.31 | 77.08 | 49.45 | 46.35 | 64.34 |
| מחזור תפעולי | 269.18 | 178.56 | 216.14 | 198.62 | 199.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 3.34 | 2.15 | 1.81 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 3.09 | 1.86 | 1.59 | 1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.25 | 13.41 | 7.51 | 8.42 | 11.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.25 | 13.41 | 7.51 | 8.42 | 11.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.15 | 8.25 | 7.65 | 6.38 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 3.37% | 3.52% | 2.34% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.72 | 42.94 | 31.65 | 22.11 | -274.02 |
| מכפיל מכירות | 12.31 | 13.99 | 10.20 | 16.01 | 8.62 |
| מכפיל הון | 6.86 | 7.26 | 5.07 | 7.11 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.30 | 29.72 | 28.41 | 42.79 | 18.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.04 | 27.50 | 24.63 | 37.71 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | 1.53 | -0.69 | -0.01 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.86 | 7.26 | 5.07 | 7.11 | 5.03 |
| מכפיל שווי חברה | 28.24 | 30.01 | 23.44 | 30.36 | 93.27 |
| שווי חברה | 9.71B | 9.76B | 5.61B | 7.32B | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.24 | 30.01 | 23.44 | 30.36 | 93.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.19 | 13.79 | 10.08 | 15.87 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.02 | 29.30 | 28.06 | 42.42 | 18.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.99 | 27.11 | 24.33 | 37.38 | 16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.45 | 9.91 | 7.60 | 6.68 | 3.99 |
| הון עצמי למניה | 13.17 | 12.66 | 10.43 | 9.60 | 7.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.10 | -0.78 | -0.83 |
| הכנסות למניה | 7.40 | 6.57 | 5.18 | 4.26 | 4.15 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 2.14 | 1.67 | 3.09 | -0.13 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 1.78 | 1.83 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.56 | 1.28 | 0.59 | -16.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD