רמבוס (RMBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.02M | 230.60M | 195.79M | 230.39M | 209.22M |
| רווח נקי | 230.46M | 179.82M | 333.90M | -14.31M | 18.33M |
| פחת והפחתות | 41.99M | 42.69M | 48.43M | 47.13M | 44.28M |
| מס הכנסה נדחה | 29.59M | -9.88M | -145.35M | 689.00K | 1.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.27M | 44.88M | 45.01M | 35.55M | 27.49M |
| שינוי בהון החוזר | 3.65M | -22.96M | 8.33M | 64.94M | 103.65M |
| יתרת לקוחות | -26.27M | -39.84M | -28.93M | -9.27M | -13.52M |
| מלאי | 536.00K | -8.48M | -15.25M | -12.70M | 6.11M |
| יתרת ספקים | 11.40M | 580.00K | -5.77M | 11.98M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 17.98M | 24.78M | 58.29M | 74.94M | 108.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.00K | -3.96M | -94.54M | 96.40M | 13.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.11M | -56.72M | -57.40M | 151.98M | -115.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.84M | -30.70M | -23.24M | -20.48M | -13.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 106.35M | -15.93M | -97.12M |
| רכישת השקעות | -666.29M | -415.37M | -434.16M | -150.95M | -567.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 470.03M | 389.35M | 293.65M | 339.34M | 563.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.41M | -167.99M | -169.62M | -362.94M | -114.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.38M | -166.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.86M | 5.47M | 8.95M | 6.14M | 8.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.11M | -113.31M | -100.53M | -100.42M | -100.08M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.16M | -60.14M | -67.67M | -102.32M | -23.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.83M | 99.78M | 94.77M | 125.69M | 108.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 556.00K | -880.00K | 306.00K | -2.01M | -413.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.05M | 5.01M | -30.93M | 17.43M | -21.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.78M | 94.77M | 125.69M | 108.26M | 129.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.83M | 99.78M | 94.77M | 125.69M | 108.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 333.18M | 199.90M | 172.55M | 209.92M | 195.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.02M | 230.60M | 195.79M | 230.39M | 209.22M |
| הוצאות הוניות | -26.84M | -30.70M | -23.24M | -20.48M | -13.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD