רג׳יונאל מנג׳מנט (RM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 64.04 | 8.39 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מהיר | 64.04 | 8.39 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 1.31 | 0.85 | 1.02 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 0.85 | 1.02 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 240.85M | 167.77M | -1.54B | -1.45B | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.54 | 4.65 | 4.24 | 4.44 | 4.48 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.63 | 5.85 | 5.35 | 5.57 | 5.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 0.26 | 0.14 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 0.95 | 0.73 | 0.31 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.32 | 4.39 | 4.49 | 5.92 | 5.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 201.17 | 183.17 | 164.64 | 159.53 | 152.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.61 | 16.94 | 22.14 | 40.30 | 17.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.65% | 52.35% | 51.28% | 47.86% | 56.75% |
| שיעור EBIT | 19.24% | 12.45% | 9.19% | 3.77% | 12.88% |
| שיעור EBITDA | 21.99% | 14.96% | 11.58% | 6.42% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.24% | 12.45% | 9.19% | 3.77% | 12.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.03% | 8.95% | 9.19% | 3.77% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 6.88% | 7.01% | 2.89% | 10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 6.88% | 7.01% | 2.89% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.35% | 76.87% | 76.24% | 76.78% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.91% | 71.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.03% | 2.16% | 0.89% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 11.90% | 11.55% | 4.95% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.15% | 4.12% | 3.39% | 1.34% | 4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 2.83% | 2.16% | 0.89% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.06% | 2.19% | 0.90% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 15.30% | 11.54% | 12.59% | 6.77% | 19.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.35 | 137.02 | 42.66 | 36.98 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 7.82 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.53 | 11.33 | 11.29 | 11.47 | 10.34 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.89 | -2.28 | -3.10 | -2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 950.41 | 1,008.55 | 2.66 | 8.56 | 9.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,019.96 | 1,055.24 | 2.66 | 8.56 | 9.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.55 | 46.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,019.96 | 1,055.24 | 2.66 | 8.56 | 9.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.55 | 31.12 | 27.90 | 26.51 | 24.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.32 | 29.41 | 27.37 | 25.23 | 22.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.72 | 0.52 | 1.28 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.48 | 10.82 | 15.64 | 10.40 | 9.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.70 | 18.10 | 53.21 | 20.64 | 19.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 101.08% | 75.88% | 80.56% | 100.59% | 81.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 8.37 | 7.94 | 14.77 | 5.10 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.03 | 0.92 | 0.73 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | 1.32 | 1.24 | 0.99 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.24 | 1.22 | 0.95 | 1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 1.02 | 0.05 | -0.21 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.03 | 0.92 | 0.73 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.74 | 20.92 | 26.95 | 46.95 | 21.02 |
| שווי חברה | 2.02B | 2.02B | 1.84B | 1.66B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.74 | 20.92 | 26.95 | 46.95 | 21.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.13 | 3.12 | 3.02 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 6.92 | 6.96 | 7.01 | 7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 6.54 | 6.83 | 6.67 | 7.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.24 | 34.37 | 34.50 | 32.61 | 31.90 |
| הון עצמי למניה | 42.09 | 37.57 | 37.04 | 34.29 | 33.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 74.60 | 65.01 | 61.05 | 58.67 | 54.56 |
| רווח נקי למניה | 5.21 | 4.47 | 4.28 | 1.70 | 5.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.02 | 6.96 | 6.52 | 15.61 | 4.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD