רג׳יונאל מנג׳מנט (RM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.07M | 268.93M | 249.17M | 224.33M | 189.02M |
| רווח נקי | 44.41M | 41.23M | 15.96M | 51.22M | 88.69M |
| פחת והפחתות | 16.25M | 14.07M | 14.63M | 12.69M | 11.65M |
| מס הכנסה נדחה | 12.65M | 4.24M | 112.00K | 4.77M | -4.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.87M | 11.17M | 11.76M | 10.77M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | -6.15M | 1.21M | 450.00K | -24.53M | 14.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 176.00K | -3.12M | 3.17M | 13.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.17M | -23.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.39M | 7.63M | -14.64M | 10.15M |
| הון חוזר אחר | -6.15M | 2.42M | -4.06M | -9.89M | 14.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.05M | 197.01M | 206.26M | 169.42M | 70.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.18M | -315.37M | -278.72M | -447.29M | -355.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.76M | -5.05M | -12.07M | -11.41M | -6.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.41M | -5.90M | -23.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.94M | 4.06M | 3.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -466.42M | -311.85M | -264.81M | -415.04M | -348.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.47M | 53.41M | 26.43M | 205.57M | 243.36M |
| פירעון חוב | 172.19M | 78.24M | 43.72M | 246.19M | 339.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.98M | -3.54M | -2.92M | -20.61M | -67.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.49M | -12.14M | -11.89M | -11.35M | -9.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.25M | -9.15M | -2.48M | -8.65M | -18.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.00M | 135.64M | 128.67M | 131.80M | 149.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.64M | 6.96M | -3.13M | -17.39M | 77.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.64M | 128.67M | 131.80M | 149.19M | 71.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.00M | 135.64M | 128.67M | 131.80M | 149.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 291.99M | 263.87M | 237.10M | 212.92M | 182.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.07M | 268.93M | 249.17M | 224.33M | 189.02M |
| הוצאות הוניות | -17.08M | -5.05M | -12.07M | -11.41M | -6.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD