ריליי תרפיוטיקס (RLAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.27 | 22.61 | 15.95 | 25.44 | 16.00 |
| יחס מהיר | 18.27 | 22.61 | 15.95 | 25.44 | 15.81 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 3.28 | 2.45 | 4.75 | 15.68 |
| יחס כושר פירעון | -3.66 | -5.03 | -3.55 | -3.66 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -9.21 | -4.91 | -9.92 | -3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 850.63M | 524.01M | 715.70M | 678.13M | 869.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -566.59% | 76.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2,763.64% | -1,800.58% | -3,854.04% | -1,485.25% | -22,516.44% |
| שיעור EBITDA | -2,742.28% | -1,777.41% | -3,799.44% | -1,464.62% | -22,217.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,999.38% | -1,971.59% | -3,722.07% | -1,460.11% | -21,670.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,763.64% | -1,800.58% | -3,374.72% | -1,338.66% | -21,036.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,763.64% | -1,800.58% | -3,374.72% | -1,338.66% | -21,036.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,763.64% | -1,800.58% | -3,374.72% | -1,338.66% | -21,036.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.14% | 91.33% | 90.67% | 91.68% | 97.07% |
| תשואה על הנכסים | -29.57% | -44.50% | -38.76% | -40.52% | -26.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.27% | -48.76% | -43.42% | -45.47% | -30.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.87% | -50.82% | -45.39% | -45.84% | -28.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.72% | -50.50% | -45.08% | -45.56% | -28.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.57% | -44.50% | -38.86% | -40.63% | -26.47% |
| תשואת רווחים | -7.69% | -19.05% | -57.37% | -25.34% | -17.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.62 | -790.65 | 0 | 0 | 1,379.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 60.62 | 790.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -1.37 | -1.74 | -2.45 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.05 | -1.37 | -1.76 | -2.48 | -2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -574.28 | -123.44 | -72.79 | -25.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -574.28 | -123.44 | -72.79 | -25.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92 | -7.25 | -5.14 | -5.62 | -3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.50 | -15.33 | -24.89 | -11.76 | -166.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.28% | -16.25% | -42.66% | -22.56% | -14.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.68 | -5.25 | -1.75 | -3.95 | -5.77 |
| מכפיל מכירות | 388.31 | 94.54 | 58.82 | 52.83 | 1,214.17 |
| מכפיל הון | 4.18 | 2.56 | 0.76 | 1.79 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.94 | -6.15 | -2.34 | -4.43 | -7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.53 | -6.17 | -2.36 | -4.49 | -7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.17 | 0.11 | -0.51 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.18 | 2.56 | 0.76 | 1.79 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | -13.84 | -5.13 | -1.35 | -3.37 | -2.40 |
| שווי חברה | 3.93B | 1.40B | 512.83M | 1.26B | 735.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.84 | -5.13 | -1.35 | -3.37 | -2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 379.57 | 91.18 | 51.25 | 49.30 | 532.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.51 | -5.94 | -2.04 | -4.14 | -3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.51 | -5.95 | -2.06 | -4.19 | -3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.39 | 3.30 | 5.43 | 6.12 | 8.45 |
| הון עצמי למניה | 4.39 | 3.30 | 5.44 | 6.13 | 8.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.61 | -2.36 | -2.79 | -2.59 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 26.16 | 17.02 | 31.89 | 12.92 | 178.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.95 | 3.69 | 7.65 | 2.93 | 47.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.67 | 4.07 | 9.41 | 3.37 | 40.65 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.85 | 0.74 | 0.88 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD