ריליי תרפיוטיקס (RLAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.46M | -249.11M | -300.32M | -229.49M | -74.41M |
| רווח נקי | -276.48M | -337.71M | -341.97M | -290.51M | -363.87M |
| פחת והפחתות | -1.39M | 5.46M | 5.27M | 4.13M | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 62.42M | 94.14M | 86.03M | 56.14M | 48.45M |
| שינוי בהון החוזר | -23.31M | 14.62M | -32.46M | 11.25M | 97.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.22M | 97.00K | 77.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.44M | 0 | -2.39M | 1.99M | 930.00K |
| הון חוזר אחר | -11.87M | 14.62M | -35.28M | 9.16M | 18.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | -25.62M | -17.19M | -10.50M | 139.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 192.80M | -41.08M | 257.63M | -188.75M | -479.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.00K | -2.02M | -4.13M | -9.06M | -3.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 179.68M | -25.30M |
| רכישת השקעות | -122.97M | -650.63M | -385.54M | -535.42M | -980.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 316.18M | 611.56M | 647.30M | 355.74M | 529.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -179.68M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60M | 270.15M | 34.75M | 289.91M | 388.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 265.89M | 30.28M | 284.74M | 382.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.26M | 4.47M | 5.17M | 5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.35M | 126.41M | 146.44M | 154.37M | 282.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.05M | -20.04M | -7.93M | -128.33M | -165.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.41M | 146.44M | 154.37M | 282.70M | 448.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.35M | 126.41M | 146.44M | 154.37M | 282.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.87M | -251.13M | -304.44M | -238.55M | -77.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.46M | -249.11M | -300.32M | -229.49M | -74.41M |
| הוצאות הוניות | -410.00K | -2.02M | -4.13M | -9.06M | -3.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD