רוקט קומפניז (RKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93B | -2.63B | 110.33M | 10.82B | 7.74B |
| רווח נקי | -234.00M | 635.83M | -15.51M | 699.93M | 6.07B |
| פחת והפחתות | 290.00M | 112.92M | 110.27M | 94.02M | 74.71M |
| מס הכנסה נדחה | 12.00M | 29.35M | -17.78M | 36.17M | 48.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 343.00M | 145.48M | 180.13M | 216.00M | 163.71M |
| שינוי בהון החוזר | 502.00M | 133.17M | -173.19M | -452.61M | 136.65M |
| יתרת לקוחות | -436.00M | 5.29M | 0 | -1.04M | 12.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.04M | 0 |
| יתרת ספקים | -33.00M | 10.36M | 55.02M | -155.21M | 11.17M |
| הון חוזר אחר | 971.00M | 117.52M | -228.21M | -297.39M | 113.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.84B | -3.69B | 26.41M | 10.23B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53B | -495.47M | 861.15M | 578.74M | -664.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00M | -67.51M | -60.34M | -107.76M | -118.29M |
| רכישות, נטו | -2.32B | 0 | 0 | 14.64M | -1.23B |
| רכישת השקעות | -550.00M | 0 | -5.47M | -14.64M | -39.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 430.00M | 0 | 6.48M | 2.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -427.96M | 920.48M | 684.45M | 727.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.10B | 3.28B | -623.56M | -12.82B | -6.92B |
| פירעון חוב | 8.39B | 3.23B | -650.81M | -10.50B | -2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | -186.00M | 40.60M | 24.88M | 37.76M | 41.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -177.70M | -231.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.00B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00M | 9.17M | 2.37M | -182.77M | -3.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 1.29B | 1.14B | 789.10M | 2.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.36M | -191.00K | -949.00K | -115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 152.49M | 347.73M | -1.42B | 157.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.14B | 789.10M | 2.21B | 2.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 1.29B | 1.14B | 789.10M | 2.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.02B | -3.43B | 49.99M | 10.72B | 7.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93B | -2.63B | 110.33M | 10.82B | 7.74B |
| הוצאות הוניות | -91.00M | -805.11M | -60.34M | -107.76M | -302.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD