RCI Hospitality (RICK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.81 | 0.98 | 0.78 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.73 | 0.89 | 0.69 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.54 | 0.67 | 0.44 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.78 | 1.16 | 1.23 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 2.33 | 2.96 | 2.59 | 5.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -293.79M | -285.19M | -273.97M | -292.09M | -237.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.29 | 2.22 | 2.17 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.13 | 0.99 | 1.55 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.21 | 1.13 | 3.23 | 5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.88 | 0.58 | 0.42 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.33 | 32.05 | 31.23 | 31.47 | 26.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.13 | 4.96 | 6.92 | 3.83 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.55% | 56.95% | 57.66% | 59.66% | 60.97% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 11.38% | 6.52% | 17.66% | 26.93% |
| שיעור EBITDA | 11.92% | 16.78% | 11.73% | 22.81% | 31.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.68% | 12.96% | 6.36% | 17.52% | 26.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | 5.53% | 0.88% | 12.24% | 22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | 3.87% | 1.02% | 9.95% | 17.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.35% | 3.88% | 1.02% | 9.91% | 17.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,066.08% | 69.98% | 115.45% | 81.36% | 76.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.02% | 42.66% | 13.87% | 69.82% | 84.15% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | 1.81% | 0.52% | 4.79% | 8.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.76% | 4.14% | 1.14% | 10.39% | 19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 6.78% | 3.51% | 9.15% | 14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.06% | 4.55% | 3.37% | 7.08% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | 2.98% | 0.84% | 8.10% | 14.44% |
| תשואת רווחים | -2.04% | 4.02% | 0.73% | 5.16% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.07 | 70.92 | 50.69 | 29.10 | 30.62 |
| מחזור זכאים | 19.14 | 20.61 | 22.20 | 19.39 | 19.05 |
| מחזור מלאי | 23.85 | 24.77 | 26.77 | 26.86 | 26.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.01 | -43.39 | -52.31 | 64.21 | 10.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.08 | 2.18 | 4.40 | 7.31 | 6.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.68 | 5.15 | 7.20 | 12.54 | 11.92 |
| ימי מלאי | 15.31 | 14.74 | 13.64 | 13.59 | 13.60 |
| ימי אשראי מספקים | 19.07 | 17.71 | 16.44 | 18.82 | 19.16 |
| מחזור תפעולי | 18.99 | 19.88 | 20.84 | 26.13 | 25.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.58 | 5.60 | 6.04 | 6.33 | 6.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.54 | 3.95 | 3.38 | 2.01 | 4.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.65 | 2.66 | 4.33 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.71 | 0.56 | 0.32 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 2.91 | 2.08 | 1.39 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 3.40 | 2.27 | 1.46 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.84% | 12.96% | 7.59% | 3.31% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.83 | 24.80 | 136.86 | 19.36 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.96 | 1.39 | 1.93 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.03 | 1.56 | 2.01 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 7.71 | 13.17 | 30.21 | 15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 5.45 | 7.37 | 9.58 | 9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.09 | -1.53 | -0.53 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.03 | 1.56 | 2.01 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 10.71 | 18.80 | 12.28 | 9.69 |
| שווי חברה | 448.18M | 501.89M | 651.99M | 823.20M | 818.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 10.71 | 18.80 | 12.28 | 9.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.80 | 2.21 | 2.80 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.90 | 14.38 | 20.84 | 43.91 | 20.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 10.16 | 11.67 | 13.92 | 12.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 2.97 | 4.08 | 3.36 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 30.67 | 29.59 | 28.47 | 30.16 | 25.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.74 | 0.30 | -0.16 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 37.16 | 31.67 | 31.96 | 31.47 | 28.52 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | 1.23 | 0.33 | 3.13 | 4.91 |
| נטל מס | -10.66 | 0.70 | 1.15 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.49 | 0.14 | 0.69 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -11.10 | 4.56 | 18.52 | 2.03 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD