דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של RCI Hospitality (RICK)

RICK

RCI Hospitality (NASDAQ:RICK)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$28.00(▼5.66% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: יצירת מזומנים חזקה ושיפור מהותי במינוף הם גורמים חיוביים, אך ההידרדרות בדוח הרווח וההפסד (הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות תפעולית חלשה יותר לעומת 2022–2023) מהווה גורם מכביד מרכזי. מבחינה טכנית, מגמת העלייה תומכת, אך נראה כי היא מתוחה מדי (RSI ו-STOCH גבוהים). התמחור מושפע לרעה מרווחים שליליים ומדיבידנד מתון. דברי ההנהלה בשיחת התוצאות מוסיפים תמיכה באמצעות שיפור במרווחים והפחתת חוב ממושמעת, בעוד שהאירועים התאגידיים מעורבים בשל סוגיות ציות הקשורות לדיווחים מהעת האחרונה.

הפחתת חוב

ההפחתה החדה בחוב מחזקת באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומפחיתה את הסיכון במאזן. נטל נמוך יותר של הוצאות ריבית ומימון מחדש צפוי לאפשר ליותר מזומנים שנוצרים באופן פנימי לתמוך בפעילות, ברכישות סלקטיביות ובהחזרי הון לבעלי המניות, לאחר שיעדי המינוף יושגו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת RCI Hospitality (RICK)

שווי שוק
$197.84M
תשואת דיבידנד
1.15%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
39.31K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.01
צמיחת הכנסות
0.95%
צמיחת רווח למניה
-122.21%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,444
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

RCI Hospitality מנהלת באמצעות החברות הבנות שלה פורטפוליו מגוון של עסקי אירוח ועסקים קשורים ברחבי ארצות הברית פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות מועדוני לילה בומבשלז ומגזר אחר עסקי הליבה של החברה כוללים בעלות והפעלה של מועדוני לילה רבים לבידור למבוגרים ברמה גבוהה הפונים בעיקר לאנשי עסקים אתרים אלה כוללים מוסדות מוכרים כגון ריקס קברט גאגוארס קלאב טוטסיז קברט אקס טי סי קברט קלאב אוניקס הופס קברט אנד ספורטס בר סקרלטס קברט טמפטיישנס אדולט קברט פוקסיז קברט ויויד קברט דאונטאון קברט קברט איסט דה סביל סילבר סיטי קברט וקאפה מנס קלאב בנוסף למוקדי הבידור למבוגרים שלה RCI Hospitality מפעילה גם רשת מסעדות וברי ספורט תחת המותג בומבשלז רסטורנט אנד בר וכן את מועדון הריקודים סטודיו 80 המגזר האחר כולל נכסי מדיה ונכסים הקשורים למסחר ובהם שני פרסומי מסחר ארציים לענף המתמקדים בתעשיות מועדוני הלילה למבוגרים ומוצרי הקמעונאות כנס מקצועי ותערוכה מסחרית ארציים שני טקסי פרסים ארציים לענף וכ 12 אתרי אינטרנט ייעודיים לענף ולמדיה חברתית נוסף על כך RCI Hospitality מחזיקה ברישיון בארצות הברית עבור המשקה רובסט אנרגי דרינק החברה נוסדה בשנת 1983 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס החברה אימצה את שמה הנוכחי באוגוסט 2014 לאחר שפעלה קודם לכן בשם ריקס קברט אינטרנשיונל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

RCI Hospitality Holdings מציגה בסיס פיננסי מתחזק, עם חוב נמוך בהרבה, ויצירת מזומנים עמידה, אך הביצועים התפעוליים נחלשו באופן ניכר לעומת השיא של 2022–2023, עד כדי הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החברה נראית יציבה יותר מבחינה פיננסית מנקודת המבט של המינוף, אך תזת ההשקעה תלויה בשיקום עקבי של המרווחים התפעוליים ובהפיכת תזרים המזומנים החזק לרווחיות בת-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות284.42M279.43M295.60M293.79M267.62M195.26M
רווח גולמי160.84M159.13M170.44M175.29M163.16M114.58M
EBITDA33.91M46.88M34.68M67.02M84.47M52.37M
רווח נקי-4.21M10.81M3.01M29.25M46.04M30.34M
מאזן
סך הנכסים569.66M596.94M584.36M610.88M530.74M364.62M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר26.40M33.71M32.35M21.02M35.98M35.69M
סך החוב268.26M266.42M272.25M277.90M241.26M151.10M
סך ההתחייבויות332.30M336.06M321.25M329.56M288.98M185.40M
הון בעלי המניות234.75M261.10M263.36M281.58M241.27M179.82M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי34.75M34.89M31.28M18.75M40.51M28.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.71M49.42M55.88M59.13M64.51M41.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.54M-24.04M-21.02M-64.82M-67.80M-6.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-40.36M-24.02M-23.54M-9.26M3.58M-15.10M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
BDLBDL
67ניטרלי
RICKRICK
62ניטרלי
RRGBRRGB
52ניטרלי
STKSSTKS
47ניטרלי
DINDIN
44ניטרלי
ARKRARKR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פלאניגנס אנטרפרייזס67ניטרלי$90.79M13.879.84%1.89%6.14%53.60%
RCI Hospitality62ניטרלי$197.84M-63.78-1.76%1.15%0.95%-122.21%
רד רובין גורמה בורגרס52ניטרלי$160.68M-5.4129.24%—-3.71%50.04%
דה וואן גרופ הוספיטאליטי47ניטרלי$44.68M-0.37-69.17%—-4.06%-154.36%
דיין ברנדס44ניטרלי$395.35M64.71-2.46%3.17%6.44%-82.92%
Ark Restaurants41ניטרלי$16.23M-4.98-9.79%—-9.48%77.31%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
25.67-1.32-4.89%
4.37-2.78-38.88%
32.024.6316.89%
47.6216.6153.57%
8.812.0931.10%
1.21-1.36-52.92%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026