RCI Hospitality (RICK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.42M | 55.88M | 59.13M | 64.51M | 41.99M |
| רווח נקי | 10.84M | 3.02M | 29.10M | 46.06M | 30.15M |
| פחת והפחתות | 15.08M | 15.40M | 15.15M | 12.39M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | -1.00M | -6.45M | -1.78M | 3.08M | -1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 1.88M | 2.59M | 2.35M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.59M | 2.67M | -1.20M | -1.42M | -3.45M |
| יתרת לקוחות | 1.94M | 4.28M | -2.38M | -175.00K | -769.00K |
| מלאי | -20.00K | -309.00K | 177.00K | -554.00K | -287.00K |
| יתרת ספקים | 16.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.24M | -1.30M | 1.00M | -692.00K | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.54M | 39.37M | 15.28M | 2.05M | 8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.04M | -21.02M | -64.82M | -67.80M | -6.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.53M | -24.60M | -40.38M | -24.00M | -13.51M |
| רכישות, נטו | -11.91M | 1.97M | -24.76M | -44.62M | 5.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.39M | 1.62M | 315.00K | 830.00K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.02M | -23.54M | -9.26M | 3.58M | -15.10M |
| פירעון חוב | -9.69M | -344.00K | -4.06M | 20.93M | -10.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.86M | -20.61M | -2.22M | -15.10M | -1.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46M | -2.30M | -2.15M | -1.78M | -1.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -290.00K | -839.00K | -463.00K | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.71M | 32.35M | 21.02M | 35.98M | 35.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 11.33M | -14.96M | 294.00K | 20.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.35M | 21.02M | 35.98M | 35.69M | 15.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.71M | 32.35M | 21.02M | 35.98M | 35.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.89M | 31.28M | 18.75M | 40.51M | 28.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.42M | 55.88M | 59.13M | 64.51M | 41.99M |
| הוצאות הוניות | -14.53M | -24.60M | -40.38M | -24.00M | -13.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD