Regional Health Properties (RHEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 0.91 | 1.16 | 1.42 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.77 | 0.91 | 1.16 | 1.42 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.00 | 0.11 | 0.26 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.26M | -42.27M | -43.32M | -41.87M | -50.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.02 | 8.43 | -15.06 | 246.93 | 14.91 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.89 | 1.07 | 1.00 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.87 | 1.08 | 1.00 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.81 | 13.60 | -20.71 | 336.11 | 18.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.00 | 0.82 | 0.41 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.23 | -0.07 | 0.06 | -0.30 | -2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.70 | 11,183.16 | 14.31 | 11.22 | 8.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,267.06 | 16,095.54 | 25.12 | 25.80 | 32.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 5.24 | 19.51 | 40.01 | -28.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | 27.49% | 45.26% | 46.59% | 27.77% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 11.36% | 0.88% | -6.62% | -12.08% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 15.24% | 12.12% | 6.51% | -5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.71% | -0.34% | 0.88% | -4.78% | -18.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 6.34% | -17.55% | -22.65% | -25.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 6.34% | -17.55% | -22.65% | -19.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 6.34% | -17.55% | -22.65% | -25.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 74.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -707.65% | -1,872.22% | -1,998.76% | 473.57% | 135.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 4.92% | -5.32% | -6.25% | -10.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 109.23% | 66.87% | 110.24% | -2,101.62% | -184.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.93% | -0.40% | 0.37% | -1.71% | -11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.85% | -0.36% | 0.37% | -1.71% | -11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 4.92% | -5.71% | -6.70% | -10.66% |
| תשואת רווחים | 98,656.77% | 93,861.41% | -111.02% | -102.04% | -116.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 6.13 | 2.93 | 3.21 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 5.52 | 2.72 | 3.68 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 40.13 | 28,468.98 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 1,484.71 | 0.51 | 0.46 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 0.78 | 0.30 | 0.28 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.31 | 140.08 | 4.20 | 2.76 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.94 | -6.62 | -9.80 | 14.48 | 58.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.75 | 59.52 | 124.58 | 113.73 | 104.65 |
| ימי מלאי | 9.10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.91 | 66.15 | 134.38 | 99.25 | 46.32 |
| מחזור תפעולי | 57.85 | 59.53 | 124.58 | 113.73 | 104.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -653.77 | -0.81 | 1.05 | 1.98 | -2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,002.80 | -1.12 | 0.76 | 1.47 | -2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 349.03 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.38 | 0.73 | 0.74 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.87 | -2.60 | 3.67 | 3.87 | -12.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.87 | -2.60 | 3.67 | 3.87 | -12.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.11 | 0.22 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.59% | -87.15% | 48.75% | 72.28% | -65.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.47 | 1.17 | -0.90 | -0.98 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 20.60 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -1.15 | 2.05 | 1.38 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.59 | 1.49 | 1.03 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 20.60 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 5.24 | 20.82 | 43.42 | -31.26 |
| שווי חברה | 44.16M | 42.48M | 46.28M | 48.54M | 60.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 5.24 | 20.82 | 43.42 | -31.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.80 | 2.52 | 2.83 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.21 | -13,575.45 | 32.75 | 17.63 | -15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.20 | -18,795.39 | 23.82 | 13.08 | -16.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -817.97 | 1,794.57 | -3.79 | -2.11 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | 758.40 | 1,796.79 | -1.57 | 0.10 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 20,752.80 | 18,951.87 | 9.87 | 9.14 | 20.23 |
| רווח נקי למניה | 1,035.90 | 1,201.43 | -1.73 | -2.07 | -3.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.56 | -19.99 | 3.42 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.66 | -0.74 | -0.60 | -0.95 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD