דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Regional Health Properties (RHEP)

RHEP

Regional Health Properties (OTHER OTC:RHEP)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼4.76% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון מאוזן בין תמחור נמוך מאוד, שתומך בציון, לבין נתוני יסוד ונתונים טכניים חלשים יותר. הביצועים הפיננסיים מעורבים — הרווח המדווח והמינוף השתפרו, אך תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, לצד שחיקה בשוליים, מעלים חששות לגבי עמידות הפעילות וסיכוני המימון. גם הנתונים הטכניים מכבידים על הציון, מאחר שהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, עם מומנטום חלש.

צמיחת הכנסות ומעבר לרווח

החזרה לרווח נקי, לצד צמיחה של כ-21% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, מצביעה על שיפור בהיקף הפעילות ובביצועי ההכנסות הקשורות לשוכרים, ומספקת בסיס חזק יותר לרווחים במהלך החודשים הקרובים אם הצמיחה תימשך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Regional Health Properties (RHEP)

שווי שוק
$4.08M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.35K
מכפיל רווח (P/E)
0.5
בטא (שנתי)
1.33
צמיחת הכנסות
199.28%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
731
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Care Facilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ריגיונל הלת פרופרטיס פועלת כחברת השקעות בנדלן המנוהלת באופן עצמאי, ופועלת באמצעות החברות הבנות שלה. אסטרטגיית ההשקעה המרכזית שלה מתמקדת בנכסים שפותחו במיוחד עבור טיפול סיעודי ארוך טווח ודיור לגיל השלישי. המודל העסקי של החברה מבוסס בעיקר על השכרת מתקנים אלה למפעילים חיצוניים, האחראים לאחר מכן על ניהולם. מתקנים אלה מספקים מגוון מקיף של שירותי בריאות לדיירים ולמטופלים שלהם, כולל סיעוד מיומן, דיור מוגן, שירותים חברתיים, מגוון התערבויות טיפוליות, וכן תמיכה שיקומית ורפואית אחרת, עבור שהיות קצרות וארוכות טווח. נכון ל 31 בדצמבר 2021, תיק הנכסים של ריגיונל הלת פרופרטיס כלל 24 מתקנים, בבעלות, בחכירה או בניהול, הממוקמים בעיקר בדרום מזרח ארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1991, ומשרדיה הראשיים נמצאים בסוואני, גורגיה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רג'יונל הלת' פרופרטיז מציגה שיפור ברווחיות המדווחת וצמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה, לצד פרופיל מינוף נקי יותר באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים. הקיזוז העיקרי הוא איכות תזרים המזומנים: תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי כיום פוגע בשיפור ברווחים ומגדיל את התלות בנזילות חיצונית. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על תהליך התאוששות שנמצא בעיצומו, אך כזה שעדיין דורש רווחיות תפעולית עקבית יותר והמרת רווחים למזומנים כדי להיחשב יציב לאורך זמן.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות81.52M53.16M18.34M17.16M35.93M26.69M
רווח גולמי20.52M14.61M8.30M8.00M9.98M10.31M
EBITDA9.58M8.10M2.22M1.12M-1.93M4.08M
רווח נקי4.07M3.37M-3.22M-3.89M-6.87M-1.18M
מאזן
סך הנכסים67.96M68.55M60.47M62.18M68.58M105.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.73M3.01K582.00K953.00K843.00K6.79M
סך החוב41.77M42.48M43.96M45.68M55.40M84.94M
סך ההתחייבויות64.98M63.51M63.38M62.00M64.86M95.30M
הון בעלי המניות2.98M5.04M-2.92M185.00K3.72M10.40M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.94M-3.13K1.41M2.75M-3.88M4.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.57M-2.26M1.94M3.71M-3.60M4.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.60M15.10M-530.00K-958.00K-281.00K-123.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.67M-10.25M-2.13M-2.48M-2.06M-2.42M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
NHCNHC
77תשואת יתר
PNTGPNTG
62ניטרלי
RHEPRHEP
55ניטרלי
BKDBKD
48ניטרלי
SNDASNDA
48ניטרלי
CYHCYH
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נשיונל הלתקר77תשואת יתר$3.88B26.0912.94%1.15%7.19%32.91%
פננט גרופ62ניטרלי$1.45B43.669.51%—37.90%15.84%
Regional Health Properties55ניטרלי$4.08M0.46109.23%—199.28%—
ברוקדייל סניור ליווינג48ניטרלי$2.40B-17.41405.63%—-4.42%44.67%
סונידה סיניור ליבינג48ניטרלי$1.61B-5.41-26.06%—49.37%-171.65%
קיומניטי הלת' סיסטמס42ניטרלי$401.88M-1.2520.91%—-5.25%—
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.04-0.41-28.13%
10.191.4917.13%
33.877.5928.88%
2.91-0.32-9.91%
243.07121.3899.74%
42.2317.2569.06%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026