Regional Health Properties (RHEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26K | 1.94M | 3.71M | -3.60M | 4.89M |
| רווח נקי | 3.05K | -3.22M | -3.89M | -6.87M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 2.06K | 2.06M | 2.26M | 2.40M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 233.00 | 114.00K | 357.00K | 233.00K | 481.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | 2.82M | 3.58M | -7.37M | 5.55M |
| יתרת לקוחות | -3.61M | -1.72M | 3.55M | -6.68M | 790.00K |
| מלאי | -42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.95M | 2.56M | -1.78M | -393.00K | 3.67M |
| הון חוזר אחר | -892.00K | 1.98M | 1.81M | -300.00K | 1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -671.34K | 163.00K | 1.41M | 8.00M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.10M | -530.00K | -958.00K | -281.00K | -123.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -869.00 | -530.00K | -958.00K | -281.00K | -123.00K |
| רכישות, נטו | 15.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -868.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.25M | -2.13M | -2.48M | -2.06M | -2.42M |
| פירעון חוב | -6.74M | -2.13M | -2.46M | -1.72M | -2.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.64M | 0 | 0 | -46.00K | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.00K | -296.00K | -21.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.06M | 3.47M | 4.18M | 3.91M | 9.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59M | -712.00K | 275.00K | -5.94M | 2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 4.18M | 3.91M | 9.85M | 7.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.06M | 3.47M | 4.18M | 3.91M | 9.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.13K | 1.41M | 2.75M | -3.88M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | 1.94M | 3.71M | -3.60M | 4.89M |
| הוצאות הוניות | -869.00 | -530.00K | -958.00K | -281.00K | -123.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD