רידן הולדינג (RHCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.36 | 1.12 | 0.72 | 0.55 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.21 | 1.03 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.32 | 0.55 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 0.64 | 6.63 | 1.74 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.60 | 1.43 | 14.53 | 4.15 | -7.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28M | -2.18M | -1.97M | -2.96M | -3.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.48 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.44 | 1.48 | 2.81 | 0.40 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.07 | 109.42 | 0 | 0 | 20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.46 | 0.20 | 0.46 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 3.03 | 1.31 | 7.78 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.47% | 12.85% | 26.73% | 23.79% | 35.21% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 5.98% | 18.61% | 13.64% | 23.92% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 5.98% | 18.61% | 5.30% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 5.98% | 18.61% | 8.34% | 23.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.25% | 19.66% | 13.64% | 23.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.67% | 7.26% | 17.46% | 12.26% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.67% | 7.26% | 17.46% | 12.26% | 19.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.57% | 87.99% | 88.83% | 89.86% | 83.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.96% | 138.04% | 105.65% | 163.64% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 15.68% | 9.07% | 14.56% | 7.19% | 17.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.02% | 12.63% | 19.82% | 10.65% | 31.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.11% | 8.22% | 17.37% | 5.66% | 27.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 6.92% | 14.63% | 4.77% | 20.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.97% | 12.83% | 19.90% | 9.80% | 23.79% |
| תשואת רווחים | 47.55% | 17.96% | 14.41% | 13.69% | 22.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.62 | 15.24 | 28.29 | 36.66 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 85.63 | 43.35 | 23.42 | 15.20 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 154.11 | 80.46 | 63.74 | 80.63 | 86.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 160.75 | 107.74 | 78.37 | 119.26 | 201.22 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 1.25 | 0.83 | 0.59 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 61.93 | 54.75 | -71.11 | -8.81 | -7.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.24 | 20.07 | 3.04 | -9.54 | 4.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.13 | 23.96 | 12.90 | 9.96 | 41.33 |
| ימי מלאי | 2.37 | 4.54 | 5.73 | 4.53 | 4.23 |
| ימי אשראי מספקים | 4.26 | 8.42 | 15.59 | 24.02 | 41.45 |
| מחזור תפעולי | 18.50 | 28.49 | 18.63 | 14.48 | 45.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5,683,220.33 | 51.20 | 0 | 1,027,253.00 | -35.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,683,220.33 | 51.20 | 0 | 1,027,253.00 | -35.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 0.26 | 3.46 | 0.97 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.05 | 0.85 | 0.40 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 384.57% | 11.45% | 70.12% | 45.10% | -86.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.09 | 5.59 | 6.91 | 7.30 | 4.45 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.40 | 1.21 | 0.90 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.70 | 1.38 | 0.78 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 8.73 | 1.43 | 2.22 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 8.56 | 1.43 | 2.22 | -1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.15 | 0.06 | -0.12 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.70 | 1.38 | 0.78 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 9.80 | 7.82 | 24.66 | 0 |
| שווי חברה | 7.49M | 10.08M | 16.41M | 9.98M | 13.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 9.80 | 7.82 | 24.66 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.59 | 1.46 | 1.31 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 12.65 | 1.71 | 3.24 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 12.40 | 1.71 | 3.24 | -1.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.38 | 1.06 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.09 | 0.65 | 4.87 | 3.29 | -3.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD