רידן הולדינג (RHCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 813.12K | 9.58M | 3.08M | -8.15M | -18.35M |
| רווח נקי | 1.25M | 1.97M | 935.43K | 2.17M | -821.16K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.70K | 7.64M | -893.31K | -524.27K | -17.53M |
| יתרת לקוחות | 51.82K | 190.47K | -404.29K | -92.60K | -14.86M |
| מלאי | -56.83K | 57.48K | -10.58K | -54.99K | -26.39K |
| יתרת ספקים | -6.70K | -29.95K | -428.40K | -175.41K | -2.41M |
| הון חוזר אחר | -151.00K | 7.39M | -50.04K | -201.28K | -223.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.42K | -29.95K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.61K | 8.26M | 3.43M | 9.60M | 10.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | 0 | 0 | -230.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.21K | 49.53K | 10.91K |
| רכישת השקעות | -20.00K | 0 | -11.57K | 0 | -1.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 99.24K | 2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 8.18M | 3.44M | 9.68M | 8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -891.36K | -765.85K | -70.22K | -415.14K | -1.27M |
| פירעון חוב | -358.69K | 0 | -571.26K | -465.10K | -1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.82K | 0 | 321.60K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -539.50K | 0 | 179.44K | 49.96K | 1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.19K | 19.82K | 14.23K | 17.75K | 13.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.41M | -10.83M | 9.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.37K | 5.59K | -3.52K | 4.52K | 1.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.82K | 14.23K | 17.75K | 13.23K | 11.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.19K | 19.82K | 14.23K | 17.75K | 13.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | 797.24K | 9.58M | 3.08M | -8.38M | -18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 813.12K | 9.58M | 42.12K | 1.65M | -18.35M |
| הוצאות הוניות | -15.88K | 0 | -3.00 | -230.68K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD