Regi US (RGUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.94K | -35.11K | -91.45K | -813.65K | -539.27K |
| רווח נקי | -921.86K | -1.00M | -1.00M | -1.83M | -2.26M |
| פחת והפחתות | 1.09K | 7.88K | 34.21K | 20.01K | 7.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 704.44K | 776.94K | 793.99K | 539.64K | 393.59K |
| יתרת לקוחות | -79.23K | 0 | 11.08K | 3.60K | -16.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 4.60K | -6.60K | -34.94K |
| יתרת ספקים | -41.04K | -22.36K | 10.35K | 61.23K | 419.76K |
| הון חוזר אחר | 824.71K | 799.31K | 767.96K | 481.41K | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.38K | 183.63K | 83.39K | 456.86K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.17K | 0 | -22.50K | -15.66K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.50K | -15.66K | 0 |
| רכישות, נטו | 8.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 369.52K | 41.93K | 75.40K | 868.85K | 450.60K |
| פירעון חוב | -40.48K | -72.42K | -19.61K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 410.00K | 0 | 0 | 403.79K | 14.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 114.34K | 95.02K | 868.85K | 533.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.25K | 26.85K | 20.03K | 58.58K | 19.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 143.40K | 6.82K | -38.55K | 39.54K | -92.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.85K | 20.03K | 58.58K | 19.04K | 111.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.25K | 26.85K | 20.03K | 58.58K | 19.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.94K | -35.11K | -113.96K | -829.31K | -539.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.94K | -35.11K | -91.45K | -813.65K | -539.27K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.50K | -15.66K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD