Regi US (RGUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -0.23 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | -0.02 | -0.05 | -1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.24M | -5.24M | -4.87M | -4.16M | -3.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.42 | 7.42 | 36.01 | 13.16 | 8.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.39 | -0.39 | -0.41 | -0.50 | -0.65 |
| יחס חוב להון | -0.63 | -0.63 | -0.69 | -1.02 | -1.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -0.28 | -0.31 | -1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -1.49 | -1.79 | -2.43 | -3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 201.46 | 1.72 | 0.95 | 0.63 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -2.91 | -2.93 | -2.91 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.31% | 99.31% | 90.59% | 36.42% | 14.15% |
| שיעור EBIT | -405.32% | -405.32% | -820.55% | -1,227.95% | -2,607.59% |
| שיעור EBITDA | -404.63% | -404.63% | -811.14% | -1,171.24% | -2,574.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -405.32% | -405.32% | -820.55% | -1,227.95% | -2,607.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -579.15% | -579.15% | -1,198.99% | -1,662.61% | -3,065.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -579.15% | -579.15% | -1,198.99% | -1,662.61% | -3,065.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -579.15% | -579.15% | -1,198.99% | -1,662.61% | -3,065.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.89% | 142.89% | 146.12% | 135.40% | 117.56% |
| תשואה על הנכסים | -334.51% | -334.51% | -1,794.82% | -635.90% | -768.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.07% | 17.43% | 20.42% | 24.35% | 58.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 12.48% | 14.56% | 19.18% | 99.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.64% | 20.64% | 25.32% | 39.97% | 154.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -334.51% | -334.51% | -1,794.82% | -635.90% | -768.64% |
| תשואת רווחים | -9,297.81% | -77.48% | -47.59% | -30.51% | -25.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.40 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.55 | 3.94 | 19.18 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,061.16 | 1,061.16 | 19.83 | 0.63 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 1.50 | 0.38 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,660.88 | -8,660.88 | -3,128.25 | -887.74 | -492.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.68 | 181.68 | 0 | 0 | 67.72 |
| ימי מלאי | 668.50 | 668.50 | 92.70 | 19.03 | 47.03 |
| ימי אשראי מספקים | 9,511.06 | 9,511.06 | 3,220.95 | 906.78 | 606.96 |
| מחזור תפעולי | 850.18 | 850.18 | 92.70 | 19.03 | 114.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.06 | -51.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.06 | -51.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.02 | -0.04 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -1.33 | -0.42 | -1.52 | -13.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,087.28% | -17.81% | -1.66% | -3.47% | -11.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -1.29 | -2.10 | -3.28 | -4.00 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 7.47 | 25.19 | 54.49 | 122.62 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.22 | -0.43 | -0.80 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -5.61 | -60.06 | -28.85 | -8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -5.61 | -60.06 | -35.95 | -9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.22 | -0.43 | -0.80 | -2.35 |
| מכפיל שווי חברה | -2.93 | -4.76 | -6.03 | -7.56 | -6.03 |
| שווי חברה | 1.89M | 3.07M | 4.10M | 5.34M | 9.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.93 | -4.76 | -6.03 | -7.56 | -6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.85 | 19.26 | 48.93 | 88.56 | 155.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.90 | -14.46 | -116.64 | -46.88 | -11.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.90 | -14.46 | -116.64 | -58.42 | -11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.35 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 1.85 | 1.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD