ריסורסס קונקשן (RGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | 18.90M | 21.92M | 81.64M | 49.44M |
| רווח נקי | -40.60M | -191.78M | 21.03M | 54.36M | 67.18M |
| פחת והפחתות | 10.33M | 7.75M | 8.43M | 8.56M | 8.48M |
| מס הכנסה נדחה | 303.00K | -6.31M | 440.00K | -9.70M | -11.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.58M | 0 | 5.73M | 0 | 8.17M |
| שינוי בהון החוזר | 14.75M | 9.91M | -10.36M | 14.52M | -24.66M |
| יתרת לקוחות | 23.37M | 9.87M | 29.63M | 13.55M | -42.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.79M | -1.21M | 305.00K | 1.55M | 1.02M |
| הון חוזר אחר | -6.83M | 1.25M | -40.30M | -588.00K | 17.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | 199.33M | -3.35M | 13.91M | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.08M | -13.57M | -8.55M | 3.94M | -2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -808.00K | -2.71M | -1.14M | -2.01M | -2.96M |
| רכישות, נטו | 1.89M | -10.86M | -7.41M | 5.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.53M | -27.73M | -20.71M | -71.91M | -13.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -54.00M | 10.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 3.91M | 6.12M | 16.07M | 18.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.00M | -8.00M | -15.20M | -19.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.40M | -18.65M | -18.83M | -18.78M | -18.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -343.00K | 0 | 0 | 0 | -3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.37M | 86.15M | 108.89M | 116.78M | 104.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | -342.00K | -548.00K | -1.11M | -3.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.78M | -22.75M | -7.89M | 12.56M | 29.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.15M | 108.89M | 116.78M | 104.22M | 74.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.37M | 86.15M | 108.89M | 116.78M | 104.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 619.00K | 16.19M | 20.78M | 79.62M | 46.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | 18.90M | 21.92M | 81.64M | 49.44M |
| הוצאות הוניות | -808.00K | -2.71M | -1.14M | -2.01M | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD